Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.418%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.391%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.399% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.168%-os megtérülés képvisel, a Health Catalyst, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Health Catalyst, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.306%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Health Catalyst, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.189%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Health Catalyst, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Health Catalyst, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HCAT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 439.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (425.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (119.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
439.38%
Gyorsasági mutató
425.59%
Készpénzhányad
119.37%
Nyereségességi mutatók
HCAT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -39.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -39.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-39.80%
Hatékony adókulcs
-0.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.30%
EBT per EBIT
101.92%
EBIT/bevétel
-39.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 483.64% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
426
Működési ciklus
75.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
61
Követelések forgalma
4.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
25.96
Készletforgalom
172369000.00
Befektetett eszközök forgalma
7.47
Eszközök forgalma
0.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.82, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.53, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.58
Szabad cash flow részvényenként
-0.82
Részvényenkénti készpénz
5.53
Működési cash flow értékesítési arány
-0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.43
Cash Flow fedezeti arány
-0.14
Rövid távú fedezeti arány
-9.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.31
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.63 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.67%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -13.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.97%
Adósság-tőke arány
0.63
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.67%
Kamatfedezettség
-13.90
Cash Flow/adósság arány
-0.14
Vállalati saját tőke szorzó
1.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.25
Nettó nyereség részvényenként
-2.09
Könyv szerinti érték részvényenként
6.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.82
Saját tőke részvényenként
6.50
Kamatadósság részvényenként
4.23
Capex részvényenként
-0.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -30.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 38.75%, és a működési jövedelem növekedése, 38.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.13%
Bruttó nyereség növekedése
-30.47%
EBIT növekedés
38.75%
Üzemi eredmény növekedése
38.75%
Nettó jövedelem növekedése
14.01%
EPS növekedés
18.36%
EPS hígított növekedés
17.72%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.32%
Működési cash flow növekedés
6.21%
Szabad cash flow növekedés
10.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
99.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
9.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
55.79%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
59.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
11.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-23.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
28.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
169.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
148.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.86%
Követelések növekedése
27.56%
Eszközök növekedése
-6.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-17.79%
Adósság növekedése
0.44%
K+F költségek növekedése
-9.48%
SGA kiadások növekedése
-26.38%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 665,226,356.22, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.26 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 23.15% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 37.62% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 43.26% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
665,226,356.22
Jövedelem Minőség
0.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.26
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
23.15%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
37.62%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
43.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.84%
Capex és értékcsökkenés
-31.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
18.84%
Graham szám
17.51
Tárgyi eszközök megtérülése
-26.99%
Graham nettó nettó
0.51
Működő tőke
302,163,000
Tárgyi eszközök értéke
102,883,000
Nettó forgóeszközérték
56,302,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
54,580,000
Átlagos kötelezettségek
5,532,500
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
ROIC
-14.38%
ROE
-0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.31, és az ár/üzemi cash flow, -11.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
1.33
Ár cash flow arány
-11.59
Vállalati érték többszörös
-3.46
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
-11.59
Ár/szabad cash flow arány
-8.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.42
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.25
Vállalati érték az EBITDA felett
-16.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.11
Eredményhozam
-22.61%
Szabad cash flow hozam
-9.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
