Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.550%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.449%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.385% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.219%-os megtérülés képvisel, a Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.299%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.290%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $163.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $150.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300394.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 659.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (610.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (461.03%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
659.32%
Gyorsasági mutató
610.02%
Készpénzhányad
461.03%
Nyereségességi mutatók
300394.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 44.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 44.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
44.06%
Hatékony adókulcs
13.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.27%
EBT per EBIT
98.06%
EBIT/bevétel
44.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.59 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 394.51% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
610
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
172.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készpénz-átváltási ciklus
98
Követelések forgalma
3.95
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.91
Készletforgalom
4.58
Befektetett eszközök forgalma
3.26
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.60, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.09, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.38, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.30
Szabad cash flow részvényenként
1.60
Részvényenkénti készpénz
6.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.38
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
19.19
Rövid távú fedezeti arány
21.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.30
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2373.61 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.13%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.34%
Kamatfedezettség
2373.61
Cash Flow/adósság arány
19.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.85 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.91
Nettó nyereség részvényenként
1.85
Könyv szerinti érték részvényenként
8.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.32
Saját tőke részvényenként
8.08
Kamatadósság részvényenként
0.02
Capex részvényenként
-0.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 62.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 70.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 89.94%, és a működési jövedelem növekedése, 89.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 81.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 79.61% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
62.07%
Bruttó nyereség növekedése
70.53%
EBIT növekedés
89.94%
Üzemi eredmény növekedése
89.94%
Nettó jövedelem növekedése
81.14%
EPS növekedés
79.61%
EPS hígított növekedés
79.61%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.83%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
24.74%
Működési cash flow növekedés
94.51%
Szabad cash flow növekedés
98.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
765.69%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
280.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
100.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1154.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
478.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
239.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
748.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
368.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
135.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
748.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
159.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
110.03%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1150.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
189.02%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
123.23%
Követelések növekedése
15.22%
Készletek növekedése
37.12%
Eszközök növekedése
34.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.58%
Adósság növekedése
-13.32%
K+F költségek növekedése
16.74%
SGA kiadások növekedése
48.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 33,686,075,824, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
33,686,075,824
Jövedelem Minőség
1.24
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.55%
Capex és értékcsökkenés
-228.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.46%
Graham szám
18.34
Tárgyi eszközök megtérülése
19.11%
Graham nettó nettó
5.69
Működő tőke
2,541,256,901
Tárgyi eszközök értéke
3,284,417,710
Nettó forgóeszközérték
2,510,118,201
Átlagos követelések
439,870,865
Átlagos kötelezettségek
196,359,016
Átlagos készlet
221,046,470.5
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségek kintlévő napjai
114
Készleten lévő készlet napjai
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 16.06, és az ár-könyvérték arány, 16.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 23.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 88.69, és az ár/üzemi cash flow, 61.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
16.06
Ár-könyvérték arány
16.06
Ár/értékesítés arány
23.53
Ár cash flow arány
61.85
Vállalati érték többszörös
53.58
Árfolyam Fair Value
16.06
Ár/működési cash flow arány
61.85
Ár/szabad cash flow arány
88.69
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
17.37
Vállalati érték az EBITDA felett
35.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
37.35
Eredményhozam
2.05%
Szabad cash flow hozam
1.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
