Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.589%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.125%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.052%-os megtérülés képvisel, a Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.079%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.081%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300515.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 203.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (139.99%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
203.46%
Gyorsasági mutató
139.99%
Készpénzhányad
32.87%
Nyereségességi mutatók
300515.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.46% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.46%
Hatékony adókulcs
3.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.14%
EBT per EBIT
99.89%
EBIT/bevétel
12.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.03 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
140
Kintlévőségi napok
425
Működési ciklus
597.68
Kintlévőségek kintlévő napjai
170
Készpénz-átváltási ciklus
427
Követelések forgalma
2.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.14
Készletforgalom
0.86
Befektetett eszközök forgalma
2.13
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.67, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.37, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.78
Szabad cash flow részvényenként
0.67
Részvényenkénti készpénz
1.37
Kifizetési arány
0.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.92
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.40
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 34123.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
34123.03
Vállalati saját tőke szorzó
1.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.26
Nettó nyereség részvényenként
0.26
Könyv szerinti érték részvényenként
3.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.49
Saját tőke részvényenként
3.57
Capex részvényenként
-0.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.66%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -49.31%, és a működési jövedelem növekedése, -49.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -41.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -42.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.01%
Bruttó nyereség növekedése
17.66%
EBIT növekedés
-49.31%
Üzemi eredmény növekedése
-49.31%
Nettó jövedelem növekedése
-41.71%
EPS növekedés
-42.22%
EPS hígított növekedés
-42.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.16%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.85%
Működési cash flow növekedés
-0.97%
Szabad cash flow növekedés
8.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
58.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.06%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
92.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
329.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
78.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-15.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-26.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
229.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
51.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.66%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.91%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
143.38%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
44.92%
Követelések növekedése
1.67%
Készletek növekedése
24.94%
Eszközök növekedése
7.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.02%
Adósság növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
17.80%
SGA kiadások növekedése
-0.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,239,781,549.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 11.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.69% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,239,781,549.8
Jövedelem Minőség
2.53
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.69%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.46%
Capex és értékcsökkenés
-195.22%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.38%
Graham szám
4.58
Tárgyi eszközök megtérülése
4.78%
Graham nettó nettó
1.05
Működő tőke
393,213,349
Tárgyi eszközök értéke
718,864,374
Nettó forgóeszközérték
389,931,131
Átlagos követelések
242,057,803.5
Átlagos kötelezettségek
104,829,904
Átlagos készlet
199,953,118.5
Kintlévőségi napok
192
Kintlévőségek kintlévő napjai
216
Készleten lévő készlet napjai
424
ROIC
7.45%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.86, és az ár-könyvérték arány, 2.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.24, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.87, és az ár/üzemi cash flow, 12.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.86
Ár-könyvérték arány
2.86
Ár/értékesítés arány
4.24
Ár cash flow arány
12.87
Ár-nyereség-növekedési arány
4.12
Vállalati érték többszörös
14.61
Árfolyam Fair Value
2.86
Ár/működési cash flow arány
12.87
Ár/szabad cash flow arány
14.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.82
Vállalati érték az EBITDA felett
13.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.14
Eredményhozam
2.26%
Szabad cash flow hozam
4.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
