Egyszerűbben fogalmazva, Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd rendelkezik 284.079 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.293%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.160%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.155% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.058%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.056%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.39-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300802.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 885.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (721.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (428.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
885.23%
Gyorsasági mutató
721.66%
Készpénzhányad
428.12%
Nyereségességi mutatók
300802.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.99%
Hatékony adókulcs
10.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.22%
EBT per EBIT
106.35%
EBIT/bevétel
15.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 195.97% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
722
Kintlévőségi napok
227
Működési ciklus
413.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
356
Követelések forgalma
1.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.40
Készletforgalom
1.61
Befektetett eszközök forgalma
3.74
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.60, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.68
Szabad cash flow részvényenként
0.60
Részvényenkénti készpénz
3.30
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.34
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
1.97
Rövid távú fedezeti arány
2.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.99
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 47.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.38%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.68%
Kamatfedezettség
47.55
Cash Flow/adósság arány
1.97
Vállalati saját tőke szorzó
1.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.04
Nettó nyereség részvényenként
0.30
Könyv szerinti érték részvényenként
6.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.15
Saját tőke részvényenként
6.21
Kamatadósság részvényenként
0.10
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -17.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -27.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -38.95%, és a működési jövedelem növekedése, -38.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -36.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -40.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-17.94%
Bruttó nyereség növekedése
-27.89%
EBIT növekedés
-38.95%
Üzemi eredmény növekedése
-38.95%
Nettó jövedelem növekedése
-36.07%
EPS növekedés
-40.00%
EPS hígított növekedés
-40.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
57.95%
Működési cash flow növekedés
742.01%
Szabad cash flow növekedés
1241.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
61.34%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-14.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
9.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
162.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
331.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
34.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-41.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-12.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
457.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
200.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
56.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-40.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
95.89%
Követelések növekedése
-11.25%
Készletek növekedése
-15.48%
Eszközök növekedése
33.81%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.82%
Adósság növekedése
11.48%
K+F költségek növekedése
-5.67%
SGA kiadások növekedése
-13.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,613,170,506.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 11.19% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.83% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,613,170,506.48
Jövedelem Minőség
1.65
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.19%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.83%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.58%
Capex és értékcsökkenés
-107.52%
Graham szám
6.47
Tárgyi eszközök megtérülése
4.45%
Graham nettó nettó
4.24
Működő tőke
1,412,429,850
Tárgyi eszközök értéke
1,690,561,887
Nettó forgóeszközérték
1,387,554,803
Átlagos követelések
329,272,741.5
Átlagos kötelezettségek
94,649,497
Átlagos készlet
281,244,503.5
Kintlévőségi napok
201
Kintlévőségek kintlévő napjai
87
Készleten lévő készlet napjai
240
ROIC
4.71%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.93, és az ár-könyvérték arány, 2.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.63, és az ár/üzemi cash flow, 24.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.93
Ár-könyvérték arány
2.93
Ár/értékesítés arány
8.12
Ár cash flow arány
24.64
Ár-nyereség-növekedési arány
1.89
Vállalati érték többszörös
52.14
Árfolyam Fair Value
2.93
Ár/működési cash flow arány
24.64
Ár/szabad cash flow arány
27.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.22
Vállalati érték az EBITDA felett
39.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
34.32
Eredményhozam
1.57%
Szabad cash flow hozam
2.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
