Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.356%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.255%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.229% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.182%-os megtérülés képvisel, a Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.222%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.231%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $39.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $38.08-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300910.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 517.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (408.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (177.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
517.64%
Gyorsasági mutató
408.25%
Készpénzhányad
177.18%
Nyereségességi mutatók
300910.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.51%
Hatékony adókulcs
13.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.26%
EBT per EBIT
103.96%
EBIT/bevétel
25.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 584.15% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
408
Kintlévőségi napok
81
Működési ciklus
143.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
124
Követelések forgalma
5.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.69
Készletforgalom
4.52
Befektetett eszközök forgalma
3.87
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.70, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.58, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.28
Szabad cash flow részvényenként
0.70
Részvényenkénti készpénz
4.58
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.31
Cash Flow fedezeti arány
2.11
Rövid távú fedezeti arány
3.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.43
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 687.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.40%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.05%
Kamatfedezettség
687.05
Cash Flow/adósság arány
2.11
Vállalati saját tőke szorzó
1.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.63 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.13
Nettó nyereség részvényenként
2.63
Könyv szerinti érték részvényenként
13.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.05
Saját tőke részvényenként
13.58
Kamatadósság részvényenként
1.33
Capex részvényenként
-1.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -6.28%, és a működési jövedelem növekedése, -6.28%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 27.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.18%
Bruttó nyereség növekedése
3.43%
EBIT növekedés
-6.28%
Üzemi eredmény növekedése
-6.28%
Nettó jövedelem növekedése
3.12%
EPS növekedés
27.67%
EPS hígított növekedés
138.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-19.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-56.79%
Részvényenkénti osztalék növekedése
255.90%
Működési cash flow növekedés
-0.23%
Szabad cash flow növekedés
-39.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
486.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
290.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
301.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1017.77%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2853.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
274.59%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1089.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
693.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
309.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
821.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
428.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
86.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1233.95%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25528.70%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1629.46%
Követelések növekedése
13.56%
Készletek növekedése
-20.42%
Eszközök növekedése
11.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
41.33%
Adósság növekedése
11724.00%
K+F költségek növekedése
11.00%
SGA kiadások növekedése
46.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,687,945,762.52, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.14% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.80% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -59.48% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,687,945,762.52
Jövedelem Minőség
1.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.80%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.96%
Capex és értékcsökkenés
-665.78%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.38%
Graham szám
28.35
Tárgyi eszközök megtérülése
16.68%
Graham nettó nettó
6.57
Működő tőke
1,967,197,911
Tárgyi eszközök értéke
3,010,141,561
Nettó forgóeszközérték
1,866,648,157
Átlagos követelések
372,049,230
Átlagos kötelezettségek
239,961,577.5
Átlagos készlet
478,048,486
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
84
ROIC
15.88%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.66, és az ár-könyvérték arány, 4.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.99, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 73.04, és az ár/üzemi cash flow, 22.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.66
Ár-könyvérték arány
4.66
Ár/értékesítés arány
4.99
Ár cash flow arány
22.17
Ár-nyereség-növekedési arány
0.26
Vállalati érték többszörös
19.74
Árfolyam Fair Value
4.66
Ár/működési cash flow arány
22.17
Ár/szabad cash flow arány
73.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.46
Vállalati érték az EBITDA felett
14.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.75
Eredményhozam
5.72%
Szabad cash flow hozam
2.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
