Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.069%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.052%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.046% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.083%-os megtérülés képvisel, a Shandong Longhua New Material Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shandong Longhua New Material Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.142%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shandong Longhua New Material Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.111%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shandong Longhua New Material Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shandong Longhua New Material Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 301149.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 354.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (274.47%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (139.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
354.12%
Gyorsasági mutató
274.47%
Készpénzhányad
139.93%
Nyereségességi mutatók
301149.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.35%
Hatékony adókulcs
14.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.92%
EBT per EBIT
103.18%
EBIT/bevétel
5.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2066.88% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
274
Kintlévőségi napok
23
Működési ciklus
40.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készpénz-átváltási ciklus
29
Követelések forgalma
20.67
Fizetési kötelezettségek forgalma
31.78
Készletforgalom
16.07
Befektetett eszközök forgalma
5.68
Eszközök forgalma
1.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.57, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.37, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.51
Szabad cash flow részvényenként
-0.57
Részvényenkénti készpénz
2.37
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.11
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
19.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.46
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.15% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 83.89 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.15%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.23%
Kamatfedezettség
83.89
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
1.62
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.66
Nettó nyereség részvényenként
0.58
Könyv szerinti érték részvényenként
4.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.81
Saját tőke részvényenként
4.29
Kamatadósság részvényenként
1.05
Capex részvényenként
-1.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 58.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 73.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 99.37%, és a működési jövedelem növekedése, 99.37%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 95.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 93.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
58.27%
Bruttó nyereség növekedése
73.27%
EBIT növekedés
99.37%
Üzemi eredmény növekedése
99.37%
Nettó jövedelem növekedése
95.34%
EPS növekedés
93.33%
EPS hígított növekedés
93.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.00%
Működési cash flow növekedés
13.45%
Szabad cash flow növekedés
-164.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
129.96%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
107.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
150.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
195.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
284.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
132.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
215.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
166.12%
Követelések növekedése
41.98%
Készletek növekedése
28.76%
Eszközök növekedése
39.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.82%
Adósság növekedése
70284.33%
K+F költségek növekedése
15.67%
SGA kiadások növekedése
34.66%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,395,262,450.54, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.80% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -180.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,395,262,450.54
Jövedelem Minőség
0.97
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.80%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-180.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.67%
Capex és értékcsökkenés
-899.90%
Graham szám
7.46
Tárgyi eszközök megtérülése
10.17%
Graham nettó nettó
0.78
Működő tőke
868,377,688
Tárgyi eszközök értéke
1,637,336,872
Nettó forgóeszközérték
596,093,977
Átlagos követelések
240,865,753
Átlagos kötelezettségek
106,750,641.5
Átlagos készlet
223,524,603.5
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.60, és az ár-könyvérték arány, 2.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -20.13, és az ár/üzemi cash flow, 22.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.60
Ár-könyvérték arány
2.60
Ár/értékesítés arány
0.89
Ár cash flow arány
22.41
Vállalati érték többszörös
15.75
Árfolyam Fair Value
2.60
Ár/működési cash flow arány
22.41
Ár/szabad cash flow arány
-20.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.08
Vállalati érték az EBITDA felett
16.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.43
Eredményhozam
4.60%
Szabad cash flow hozam
-3.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
