Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.177%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.095%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.051% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.021%-os megtérülés képvisel, a Samty Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Samty Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.098%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Samty Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.051%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Samty Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2698-ig emelkedett, míg a mélypontja $2670-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Samty Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3244.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 333.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (38.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
333.75%
Gyorsasági mutató
38.30%
Készpénzhányad
35.69%
Nyereségességi mutatók
3244.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.99%
Hatékony adókulcs
35.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.26%
EBT per EBIT
84.12%
EBIT/bevétel
9.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségi napok
753
Működési ciklus
757.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
Készpénz-átváltási ciklus
753
Követelések forgalma
84.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
85.78
Készletforgalom
0.48
Befektetett eszközök forgalma
3.62
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 26.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 26.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 883.82, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
26.15
Szabad cash flow részvényenként
26.15
Részvényenkénti készpénz
883.82
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 71.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 70.83%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 77.16%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
71.45%
Adósság-tőke arány
3.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
70.83%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
77.16%
Kamatfedezettség
4.40
Vállalati saját tőke szorzó
4.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4268.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 221.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2267.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2377.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4268.35
Nettó nyereség részvényenként
221.43
Könyv szerinti érték részvényenként
2267.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2377.54
Saját tőke részvényenként
2267.71
Kamatadósság részvényenként
6051.44
Capex részvényenként
-175.90
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 54.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.86%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 38.71%, és a működési jövedelem növekedése, 38.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -5.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
54.64%
Bruttó nyereség növekedése
32.86%
EBIT növekedés
38.71%
Üzemi eredmény növekedése
38.71%
Nettó jövedelem növekedése
-5.15%
EPS növekedés
-5.24%
EPS hígított növekedés
-5.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.04%
Működési cash flow növekedés
182.39%
Szabad cash flow növekedés
229.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
178.49%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
72.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.08%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
207.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
137.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-22.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
80.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
9.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
695.04%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
127.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.60%
Követelések növekedése
41.44%
Készletek növekedése
6.57%
Eszközök növekedése
-0.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.76%
Adósság növekedése
-0.89%
SGA kiadások növekedése
27.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 341,166,823,066, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -19.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
341,166,823,066
Jövedelem Minőség
4.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.12%
Capex és értékcsökkenés
-659.18%
Graham szám
3361.28
Tárgyi eszközök megtérülése
2.50%
Graham nettó nettó
-2746.71
Működő tőke
202,516,000,000
Tárgyi eszközök értéke
110,657,000,000
Nettó forgóeszközérték
15,458,000,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
2,989,000,000
Átlagos kötelezettségek
2,119,500,000
Átlagos készlet
244,534,500,000
Kintlévőségi napok
6
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készleten lévő készlet napjai
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.26, és az ár-könyvérték arány, 1.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 102.77, és az ár/üzemi cash flow, 102.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.26
Ár-könyvérték arány
1.26
Ár/értékesítés arány
0.65
Ár cash flow arány
102.77
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.40
Vállalati érték többszörös
-7.87
Árfolyam Fair Value
1.26
Ár/működési cash flow arány
102.77
Ár/szabad cash flow arány
102.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.72
Vállalati érték az EBITDA felett
16.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.11
Eredményhozam
9.45%
Szabad cash flow hozam
31.08%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
