Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.574%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.892%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.270% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.415%-os megtérülés képvisel, a DDS,Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DDS,Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.694%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DDS,Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.424%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DDS,Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14-ig emelkedett, míg a mélypontja $9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DDS,Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3782.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 309.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (266.62%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
309.86%
Gyorsasági mutató
266.62%
Készpénzhányad
78.70%
Nyereségességi mutatók
3782.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -126.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -142.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 89.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-126.85%
Hatékony adókulcs
-0.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.09%
EBT per EBIT
-142.25%
EBIT/bevétel
89.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 55.38% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
267
Kintlévőségi napok
186
Működési ciklus
844.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készpénz-átváltási ciklus
835
Követelések forgalma
0.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
37.50
Készletforgalom
1.96
Befektetett eszközök forgalma
278.49
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 9.82, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
9.82
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 2.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
2.73
Vállalati saját tőke szorzó
1.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -16.93 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 22.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.52
Nettó nyereség részvényenként
-16.93
Könyv szerinti érték részvényenként
22.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
22.15
Saját tőke részvényenként
22.54
Kamatadósság részvényenként
21.99
Capex részvényenként
-0.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -19.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.13%, és a működési jövedelem növekedése, 19.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -17.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -17.16% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-19.95%
Bruttó nyereség növekedése
-9.74%
EBIT növekedés
19.13%
Üzemi eredmény növekedése
19.13%
Nettó jövedelem növekedése
-17.30%
EPS növekedés
-17.16%
EPS hígított növekedés
-17.16%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Működési cash flow növekedés
-254.45%
Szabad cash flow növekedés
-233.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-30.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-4097.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-873.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-237.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-959.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-197.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3139.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
404.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-45.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-40.75%
Követelések növekedése
-77.87%
Készletek növekedése
-7.35%
Eszközök növekedése
-33.44%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-50.85%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,050,198,275, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.95% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 2.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,050,198,275
Jövedelem Minőség
0.59
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.95%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.49%
Capex és értékcsökkenés
-97.98%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.73%
Graham szám
92.68
Tárgyi eszközök megtérülése
-41.55%
Graham nettó nettó
9.37
Működő tőke
1,101,940,000
Tárgyi eszközök értéke
1,069,638,000
Nettó forgóeszközérték
783,586,000
Átlagos követelések
372,397,500
Átlagos kötelezettségek
90,721,000
Átlagos készlet
133,702,000
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készleten lévő készlet napjai
105
ROIC
22.65%
ROE
-0.75%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.38, és az ár-könyvérték arány, 0.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.38
Ár-könyvérték arány
0.38
Ár/értékesítés arány
0.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
5.16
Árfolyam Fair Value
0.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.17
Vállalati érték az EBITDA felett
7.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.29
Eredményhozam
-25.27%
Szabad cash flow hozam
-15.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
