Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.298%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.053%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.015% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a Future Innovation Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Future Innovation Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.022%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Future Innovation Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.045%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Future Innovation Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $387-ig emelkedett, míg a mélypontja $377-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Future Innovation Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4392.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 228.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (184.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
228.97%
Gyorsasági mutató
184.45%
Készpénzhányad
33.14%
Nyereségességi mutatók
4392.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 43.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 54.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 52.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.82%
Hatékony adókulcs
43.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
54.71%
EBT per EBIT
52.84%
EBIT/bevétel
5.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.29 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
184
Kintlévőségi napok
92
Működési ciklus
363.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készpénz-átváltási ciklus
315
Követelések forgalma
1.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.46
Készletforgalom
3.95
Befektetett eszközök forgalma
3.16
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 31.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 31.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 73.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
31.48
Szabad cash flow részvényenként
31.48
Részvényenkénti készpénz
73.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.24
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.68%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 16.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.05%
Adósság-tőke arány
1.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.68%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
51.78%
Kamatfedezettség
16.43
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
2.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 449.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 317.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 292.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
449.02
Nettó nyereség részvényenként
6.97
Könyv szerinti érték részvényenként
317.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
292.65
Saját tőke részvényenként
317.80
Kamatadósság részvényenként
342.75
Capex részvényenként
-17.88
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -22.32%, és a működési jövedelem növekedése, -22.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -69.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -70.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.80%
Bruttó nyereség növekedése
3.81%
EBIT növekedés
-22.32%
Üzemi eredmény növekedése
-22.32%
Nettó jövedelem növekedése
-69.34%
EPS növekedés
-70.12%
EPS hígított növekedés
-70.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.60%
Részvényenkénti osztalék növekedése
100.86%
Működési cash flow növekedés
-261.00%
Szabad cash flow növekedés
-10.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-940.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-234.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-34.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
120.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
102.24%
Követelések növekedése
117.10%
Készletek növekedése
15.19%
Eszközök növekedése
6.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.79%
Adósság növekedése
20.30%
K+F költségek növekedése
6.92%
SGA kiadások növekedése
12.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,611,659,648, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.03% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 93.25% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,611,659,648
Jövedelem Minőség
-2.75
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.03%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
93.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.98%
Capex és értékcsökkenés
-113.47%
Graham szám
223.20
Tárgyi eszközök megtérülése
0.95%
Graham nettó nettó
-76.06
Működő tőke
8,570,000,000
Tárgyi eszközök értéke
8,821,000,000
Nettó forgóeszközérték
1,977,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,342,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,516,000,000
Átlagos készlet
2,245,500,000
Kintlévőségi napok
271
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
92
ROIC
2.04%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.78, és az ár/üzemi cash flow, 11.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
0.83
Ár cash flow arány
11.78
Vállalati érték többszörös
3.58
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
11.78
Ár/szabad cash flow arány
11.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.30
Vállalati érték az EBITDA felett
14.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.47
Eredményhozam
2.20%
Szabad cash flow hozam
-11.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
