Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.034%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.001%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.008% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.002%-os megtérülés képvisel, a Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.006%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.000%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600316.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.48% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (44.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.48%
Gyorsasági mutató
44.79%
Készpénzhányad
4.02%
Nyereségességi mutatók
600316.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -1242.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.83%
Hatékony adókulcs
1.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.87%
EBT per EBIT
-1242.04%
EBIT/bevétel
-0.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségi napok
434
Működési ciklus
813.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
390
Készpénz-átváltási ciklus
423
Követelések forgalma
0.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.93
Készletforgalom
0.84
Befektetett eszközök forgalma
3.17
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.55, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.38
Szabad cash flow részvényenként
0.29
Részvényenkénti készpénz
0.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
0.46
Rövid távú fedezeti arány
0.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.51
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.86% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.86%
Adósság-tőke arány
0.11
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.96%
Cash Flow/adósság arány
0.46
Vállalati saját tőke szorzó
2.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.18
Nettó nyereség részvényenként
0.05
Könyv szerinti érték részvényenként
7.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.34
Saját tőke részvényenként
7.38
Kamatadósság részvényenként
1.10
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -48.72%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -42.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -125.53%, és a működési jövedelem növekedése, -125.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -76.93%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -77.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-48.72%
Bruttó nyereség növekedése
-42.87%
EBIT növekedés
-125.53%
Üzemi eredmény növekedése
-125.53%
Nettó jövedelem növekedése
-76.93%
EPS növekedés
-77.35%
EPS hígított növekedés
-77.35%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-12.55%
Működési cash flow növekedés
187.43%
Szabad cash flow növekedés
155.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
53.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-26.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
396.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
286.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
242.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-64.26%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-78.10%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-75.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
8.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
359.06%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-47.69%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.86%
Követelések növekedése
-60.85%
Készletek növekedése
14.20%
Eszközök növekedése
-9.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.08%
Adósság növekedése
-29.56%
K+F költségek növekedése
-32.76%
SGA kiadások növekedése
149.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,266,519,757.36, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -17.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,266,519,757.36
Jövedelem Minőség
6.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.95%
Capex és értékcsökkenés
-40.65%
Graham szám
2.74
Tárgyi eszközök megtérülése
0.21%
Graham nettó nettó
-5.89
Működő tőke
3,487,185,706
Tárgyi eszközök értéke
5,261,325,736
Nettó forgóeszközérték
3,487,185,706
Átlagos követelések
7,821,087,130.5
Átlagos kötelezettségek
5,052,945,502
Átlagos készlet
3,701,817,519.5
Kintlévőségi napok
432
Kintlévőségek kintlévő napjai
402
Készleten lévő készlet napjai
399
ROIC
-0.16%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.75, és az ár-könyvérték arány, 2.75, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 69.15, és az ár/üzemi cash flow, 53.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.75
Ár-könyvérték arány
2.75
Ár/értékesítés arány
3.77
Ár cash flow arány
53.82
Ár-nyereség-növekedési arány
2.53
Vállalati érték többszörös
745.11
Árfolyam Fair Value
2.75
Ár/működési cash flow arány
53.82
Ár/szabad cash flow arány
69.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.88
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.11
Vállalati érték az EBITDA felett
199.61
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
75.54
Eredményhozam
0.21%
Szabad cash flow hozam
1.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
