Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.047%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.120%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.072% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.052%-os megtérülés képvisel, a MTU Aero Engines AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MTU Aero Engines AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.185%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MTU Aero Engines AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.172%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MTU Aero Engines AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $249.55-ig emelkedett, míg a mélypontja $231.39-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MTU Aero Engines AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MTUAF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 113.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (79.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.74%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
113.36%
Gyorsasági mutató
79.17%
Készpénzhányad
16.74%
Nyereségességi mutatók
MTUAF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -19.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 58.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.87%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.29%
Hatékony adókulcs
-19.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
58.43%
EBT per EBIT
102.87%
EBIT/bevétel
-11.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségi napok
77
Működési ciklus
230.14
Készpénz-átváltási ciklus
230
Követelések forgalma
2.38
Készletforgalom
4.77
Befektetett eszközök forgalma
4.95
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.94, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 15.93, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.47 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.58
Szabad cash flow részvényenként
9.94
Részvényenkénti készpénz
15.93
Kifizetési arány
-0.47
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.54
Cash Flow fedezeti arány
0.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.38
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.51 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -64.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.82%
Adósság-tőke arány
0.51
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
33.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.56%
Kamatfedezettség
-64.64
Cash Flow/adósság arány
0.65
Vállalati saját tőke szorzó
3.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 99.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 53.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 32.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
99.89
Nettó nyereség részvényenként
-1.90
Könyv szerinti érték részvényenként
53.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
32.28
Saját tőke részvényenként
53.32
Kamatadósság részvényenként
28.09
Capex részvényenként
-7.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -85.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -142.31%, és a működési jövedelem növekedése, -142.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -130.82%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -130.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.62%
Bruttó nyereség növekedése
-85.38%
EBIT növekedés
-142.31%
Üzemi eredmény növekedése
-142.31%
Nettó jövedelem növekedése
-130.82%
EPS növekedés
-130.60%
EPS hígított növekedés
-131.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.61%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.51%
Részvényenkénti osztalék növekedése
39.47%
Működési cash flow növekedés
6.73%
Szabad cash flow növekedés
11.96%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
33.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
281.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
34.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
98.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-155.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-123.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-172.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
122.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.67%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
140.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2353.04%
Követelések növekedése
-0.42%
Készletek növekedése
11.04%
Eszközök növekedése
15.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-6.21%
Adósság növekedése
20.28%
K+F költségek növekedése
5.66%
SGA kiadások növekedése
151.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,199,409,437.699, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -7.62, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.09% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -53.02% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,199,409,437.699
Jövedelem Minőség
-7.62
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.09%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-53.02%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.68%
Capex és értékcsökkenés
-146.62%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.21%
Graham szám
47.74
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.08%
Graham nettó nettó
-67.34
Működő tőke
586,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,733,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,128,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,349,000,000
Átlagos kötelezettségek
304,500,000
Átlagos készlet
1,548,000,000
Kintlévőségi napok
160
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
114
ROIC
-3.46%
ROE
-0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.18, és az ár-könyvérték arány, 4.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.96, és az ár/üzemi cash flow, 12.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.18
Ár-könyvérték arány
4.18
Ár/értékesítés arány
1.69
Ár cash flow arány
12.78
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.10
Vállalati érték többszörös
-26.45
Árfolyam Fair Value
4.18
Ár/működési cash flow arány
12.78
Ár/szabad cash flow arány
23.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.09
Vállalati érték az EBITDA felett
223.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.41
Eredményhozam
-0.97%
Szabad cash flow hozam
3.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
