Egyszerűbben fogalmazva, Lubawa S.A. rendelkezik 150.27 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.311%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.141%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.121% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.081%-os megtérülés képvisel, a Lubawa S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lubawa S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.138%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lubawa S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.132%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lubawa S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.61-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lubawa S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LBW.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 195.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (60.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
195.25%
Gyorsasági mutató
61.60%
Készpénzhányad
60.71%
Nyereségességi mutatók
LBW.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.22%
Hatékony adókulcs
15.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.93%
EBT per EBIT
101.04%
EBIT/bevétel
14.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.95 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségi napok
145
Működési ciklus
145.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készpénz-átváltási ciklus
84
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.93
Készletforgalom
2.51
Befektetett eszközök forgalma
2.12
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.81, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.68, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.65, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.81
Szabad cash flow részvényenként
0.68
Részvényenkénti készpénz
0.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
7.09
Rövid távú fedezeti arány
19.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.34
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.95%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.53%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 23.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.06%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.95%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.53%
Kamatfedezettség
23.81
Cash Flow/adósság arány
7.09
Vállalati saját tőke szorzó
1.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.51
Nettó nyereség részvényenként
0.30
Könyv szerinti érték részvényenként
2.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.00
Saját tőke részvényenként
2.41
Kamatadósság részvényenként
0.13
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 25.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 83.75%, és a működési jövedelem növekedése, 83.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 121.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 114.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.74%
Bruttó nyereség növekedése
25.87%
EBIT növekedés
83.75%
Üzemi eredmény növekedése
83.75%
Nettó jövedelem növekedése
121.30%
EPS növekedés
114.29%
EPS hígított növekedés
114.29%
Működési cash flow növekedés
668.54%
Szabad cash flow növekedés
2094.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
867.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
490.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
382.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1093.36%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
632.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
45.67%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
67.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.90%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
12.64%
Eszközök növekedése
32.02%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.64%
Adósság növekedése
-51.61%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
2.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 306,898,900, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
306,898,900
Jövedelem Minőség
2.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.09%
Capex és értékcsökkenés
-142.91%
Graham szám
4.06
Tárgyi eszközök megtérülése
9.16%
Graham nettó nettó
-0.32
Működő tőke
151,338,000
Tárgyi eszközök értéke
300,774,000
Nettó forgóeszközérték
112,868,000
Átlagos követelések
39,550,000
Átlagos kötelezettségek
35,971,500
Átlagos készlet
97,761,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.59, és az ár-könyvérték arány, 1.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.63, és az ár/üzemi cash flow, 4.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.59
Ár-könyvérték arány
1.59
Ár/értékesítés arány
1.53
Ár cash flow arány
4.74
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
9.46
Árfolyam Fair Value
1.59
Ár/működési cash flow arány
4.74
Ár/szabad cash flow arány
5.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.81
Vállalati érték az EBITDA felett
4.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.52
Eredményhozam
11.81%
Szabad cash flow hozam
26.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
