Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.344%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.220%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.200% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.073%-os megtérülés képvisel, a Wanxiang Doneed Co., ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wanxiang Doneed Co., ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.113%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wanxiang Doneed Co., ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.106%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wanxiang Doneed Co., ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wanxiang Doneed Co., ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600371.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 318.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (226.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (197.03%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
318.04%
Gyorsasági mutató
226.28%
Készpénzhányad
197.03%
Nyereségességi mutatók
600371.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.03%
Hatékony adókulcs
9.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.58%
EBT per EBIT
100.35%
EBIT/bevétel
21.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 507.03% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
226
Kintlévőségi napok
344
Működési ciklus
415.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készpénz-átváltási ciklus
413
Követelések forgalma
5.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
124.11
Készletforgalom
1.06
Befektetett eszközök forgalma
4.74
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.48, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.04
Szabad cash flow részvényenként
0.04
Részvényenkénti készpénz
1.48
Kifizetési arány
1.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
38.40
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.19
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta -23.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
-23.41%
Adósság-tőke arány
-0.34
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-52.02%
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.98, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.09
Nettó nyereség részvényenként
0.22
Könyv szerinti érték részvényenként
1.98
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.14
Saját tőke részvényenként
1.98
Kamatadósság részvényenként
-0.88
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 35.89%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 68.72%, és a működési jövedelem növekedése, 68.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -40.02%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -40.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
35.89%
Bruttó nyereség növekedése
-0.85%
EBIT növekedés
68.72%
Üzemi eredmény növekedése
68.72%
Nettó jövedelem növekedése
-40.02%
EPS növekedés
-40.54%
EPS hígított növekedés
-40.54%
Részvényenkénti osztalék növekedése
100.00%
Működési cash flow növekedés
-1.91%
Szabad cash flow növekedés
-0.12%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-21.34%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
33.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
8.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
40.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
462.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
287.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.28%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.02%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.30%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
160.00%
Követelések növekedése
3093.32%
Készletek növekedése
26.40%
Eszközök növekedése
4.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.17%
K+F költségek növekedése
-2.59%
SGA kiadások növekedése
-11.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,723,428,015, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.44% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,723,428,015
Jövedelem Minőség
0.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.44%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.11%
Capex és értékcsökkenés
-5.13%
Graham szám
3.15
Tárgyi eszközök megtérülése
7.01%
Graham nettó nettó
1.04
Működő tőke
442,264,181
Tárgyi eszközök értéke
627,579,687
Nettó forgóeszközérték
436,897,973
Átlagos követelések
3,722,846
Átlagos kötelezettségek
18,256,274
Átlagos készlet
231,587,737.5
Kintlévőségi napok
8
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
454
ROIC
26.12%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.11, és az ár-könyvérték arány, 4.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 201.33, és az ár/üzemi cash flow, 196.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.11
Ár-könyvérték arány
4.11
Ár/értékesítés arány
7.70
Ár cash flow arány
196.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.99
Vállalati érték többszörös
56.28
Árfolyam Fair Value
4.11
Ár/működési cash flow arány
196.40
Ár/szabad cash flow arány
201.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.53
Vállalati érték az EBITDA felett
45.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
49.51
Eredményhozam
2.04%
Szabad cash flow hozam
1.71%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
