Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.351%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.322%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.250% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a Shenzhen Expressway Corporation Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhen Expressway Corporation Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.113%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhen Expressway Corporation Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.064%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhen Expressway Corporation Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.77-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.57-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhen Expressway Corporation Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600548.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 41.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
41.89%
Gyorsasági mutató
29.23%
Készpénzhányad
17.09%
Nyereségességi mutatók
600548.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 29.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.62%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 32.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
29.17%
Hatékony adókulcs
19.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.73%
EBT per EBIT
90.62%
EBIT/bevétel
32.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
160.75
Kintlévőségek kintlévő napjai
139
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
4.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.62
Készletforgalom
4.57
Befektetett eszközök forgalma
1.25
Eszközök forgalma
0.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.68, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.41, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.77
Szabad cash flow részvényenként
0.76
Részvényenkénti készpénz
1.68
Kifizetési arány
1.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.41
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.43
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
0.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.84
Osztalékfizetési arány
0.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 52.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.89 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
52.63%
Adósság-tőke arány
1.89
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.42%
Kamatfedezettség
2.45
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
3.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.26
Nettó nyereség részvényenként
1.07
Könyv szerinti érték részvényenként
10.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.45
Saját tőke részvényenként
10.25
Kamatadósság részvényenként
14.43
Capex részvényenként
-0.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -22.97%, és a működési jövedelem növekedése, -22.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 16.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.82%
Bruttó nyereség növekedése
10.83%
EBIT növekedés
-22.97%
Üzemi eredmény növekedése
-22.97%
Nettó jövedelem növekedése
15.41%
EPS növekedés
16.30%
EPS hígított növekedés
16.30%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-6.94%
Működési cash flow növekedés
21.53%
Szabad cash flow növekedés
56.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
183.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
132.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
27.08%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
272.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
223.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-32.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
13.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.17%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
190.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
89.72%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.45%
Követelések növekedése
-20.40%
Készletek növekedése
3.14%
Eszközök növekedése
-2.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.74%
Adósság növekedése
-2.88%
K+F költségek növekedése
-27.97%
SGA kiadások növekedése
-14.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 47,722,831,744.74, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.36% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 40.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -51.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
47,722,831,744.74
Jövedelem Minőség
1.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.36%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
40.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.53%
Capex és értékcsökkenés
-89.38%
Graham szám
15.69
Tárgyi eszközök megtérülése
5.75%
Graham nettó nettó
-15.84
Működő tőke
-12,874,704,213
Tárgyi eszközök értéke
980,433,610
Nettó forgóeszközérték
-32,557,012,639
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,496,719,685
Átlagos kötelezettségek
2,859,959,418.5
Átlagos készlet
1,334,913,484.5
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
164
Készleten lévő készlet napjai
83
ROIC
4.69%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.20, és az ár-könyvérték arány, 1.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.88, és az ár/üzemi cash flow, 5.83, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.20
Ár-könyvérték arány
1.20
Ár/értékesítés arány
2.09
Ár cash flow arány
5.83
Ár-nyereség-növekedési arány
1.48
Vállalati érték többszörös
-2.88
Árfolyam Fair Value
1.20
Ár/működési cash flow arány
5.83
Ár/szabad cash flow arány
11.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.88
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.13
Vállalati érték az EBITDA felett
7.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.65
Eredményhozam
11.87%
Szabad cash flow hozam
10.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
