Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.896%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.186%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.215% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.018%-os megtérülés képvisel, a Baida Group Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Baida Group Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.020%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Baida Group Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.017%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Baida Group Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.89-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Baida Group Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600865.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 713.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (711.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (121.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
713.07%
Gyorsasági mutató
711.22%
Készpénzhányad
121.54%
Nyereségességi mutatók
600865.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 29.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.29%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 157.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
29.29%
Hatékony adókulcs
29.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.29%
EBT per EBIT
157.89%
EBIT/bevétel
18.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1240.21% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
711
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
37.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
702
Készpénz-átváltási ciklus
-664
Követelések forgalma
12.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.52
Készletforgalom
42.79
Befektetett eszközök forgalma
3.63
Eszközök forgalma
0.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.78, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.45
Szabad cash flow részvényenként
0.43
Részvényenkénti készpénz
3.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.78
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
12.31
Rövid távú fedezeti arány
12.31
Tőkeköltségek fedezeti aránya
34.37
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
34.37
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.54%
Adósság-tőke arány
0.01
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.58%
Cash Flow/adósság arány
12.31
Vállalati saját tőke szorzó
1.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.09, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.58
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
6.09
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.98
Saját tőke részvényenként
6.09
Kamatadósság részvényenként
-0.15
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.61%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -95.13%, és a működési jövedelem növekedése, -95.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -92.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -92.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.48%
Bruttó nyereség növekedése
-0.61%
EBIT növekedés
-95.13%
Üzemi eredmény növekedése
-95.13%
Nettó jövedelem növekedése
-92.45%
EPS növekedés
-92.48%
EPS hígított növekedés
-92.48%
Részvényenkénti osztalék növekedése
25.00%
Működési cash flow növekedés
51.91%
Szabad cash flow növekedés
106.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-82.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-73.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-11.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-83.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
8.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-88.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-88.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-95.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
90.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.26%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-33.64%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
396.97%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.24%
Követelések növekedése
-18.91%
Készletek növekedése
-59.42%
Eszközök növekedése
-5.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.47%
SGA kiadások növekedése
12.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,921,300,044.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 8.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.72% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,921,300,044.48
Jövedelem Minőség
8.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.72%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.24%
Capex és értékcsökkenés
-32.20%
Graham szám
2.22
Tárgyi eszközök megtérülése
0.54%
Graham nettó nettó
2.18
Működő tőke
1,001,104,033
Tárgyi eszközök értéke
2,249,466,114
Nettó forgóeszközérték
976,705,252
Átlagos követelések
29,161,878.5
Átlagos kötelezettségek
65,383,913.5
Átlagos készlet
514,564
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
1043
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
0.53%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.22, és az ár-könyvérték arány, 1.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.32, és az ár/üzemi cash flow, 16.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.22
Ár-könyvérték arány
1.22
Ár/értékesítés arány
13.11
Ár cash flow arány
16.82
Vállalati érték többszörös
42.89
Árfolyam Fair Value
1.22
Ár/működési cash flow arány
16.82
Ár/szabad cash flow arány
17.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.47
Vállalati érték az EBITDA felett
21.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.68
Eredményhozam
0.44%
Szabad cash flow hozam
3.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
