Egyszerűbben fogalmazva, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd rendelkezik 319.892 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.314%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.137%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.127% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.075%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.062%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603306.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1124.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (955.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (559.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1124.23%
Gyorsasági mutató
955.00%
Készpénzhányad
559.16%
Nyereségességi mutatók
603306.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.73% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.78%
Hatékony adókulcs
12.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.14%
EBT per EBIT
100.33%
EBIT/bevétel
13.73%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 11.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 10 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 6 készpénz-átalakítási ciklus és a 240.88% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
955
Kintlévőségi napok
67
Működési ciklus
218.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
178
Követelések forgalma
2.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.03
Készletforgalom
5.47
Befektetett eszközök forgalma
2.57
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.12
Szabad cash flow részvényenként
-0.06
Részvényenkénti készpénz
4.79
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.05
Cash Flow fedezeti arány
0.42
Rövid távú fedezeti arány
130.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.95
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.81
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.22 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.46%
Adósság-tőke arány
0.22
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.20%
Kamatfedezettség
13.52
Cash Flow/adósság arány
0.42
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.34
Nettó nyereség részvényenként
0.75
Könyv szerinti érték részvényenként
11.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.55
Saját tőke részvényenként
11.33
Kamatadósság részvényenként
2.48
Capex részvényenként
-1.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.49%, és a működési jövedelem növekedése, 12.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 15.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.54%
Bruttó nyereség növekedése
19.48%
EBIT növekedés
12.49%
Üzemi eredmény növekedése
12.49%
Nettó jövedelem növekedése
21.94%
EPS növekedés
15.38%
EPS hígított növekedés
21.31%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.31%
Részvényenkénti osztalék növekedése
59.97%
Működési cash flow növekedés
396.10%
Szabad cash flow növekedés
27.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
227.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
105.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
72.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.91%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
71.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
14.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
475.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.55%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1038.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-51.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-58.51%
Követelések növekedése
20.08%
Készletek növekedése
1.66%
Eszközök növekedése
34.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.95%
Adósság növekedése
7023.85%
K+F költségek növekedése
17.14%
SGA kiadások növekedése
-27.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,094,538,729.03, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.65% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -148.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,094,538,729.03
Jövedelem Minőség
1.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.65%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-148.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-16.67%
Capex és értékcsökkenés
-276.08%
Graham szám
13.80
Tárgyi eszközök megtérülése
4.83%
Graham nettó nettó
3.59
Működő tőke
2,579,781,065
Tárgyi eszközök értéke
3,741,717,366
Nettó forgóeszközérték
1,705,183,824
Átlagos követelések
960,159,335
Átlagos kötelezettségek
205,322,716.5
Átlagos készlet
272,718,111.5
Kintlévőségi napok
186
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készleten lévő készlet napjai
70
ROIC
5.10%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.80, és az ár-könyvérték arány, 1.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -410.41, és az ár/üzemi cash flow, 19.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.80
Ár-könyvérték arány
1.80
Ár/értékesítés arány
3.28
Ár cash flow arány
19.28
Ár-nyereség-növekedési arány
1.73
Vállalati érték többszörös
19.89
Árfolyam Fair Value
1.80
Ár/működési cash flow arány
19.28
Ár/szabad cash flow arány
-410.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.94
Vállalati érték az EBITDA felett
17.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
35.12
Eredményhozam
2.76%
Szabad cash flow hozam
-1.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
