Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.636%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.117%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.079% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.107%-os megtérülés képvisel, a Vector Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vector Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.308%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vector Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.232%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vector Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1330-ig emelkedett, míg a mélypontja $1298-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vector Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6058.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 243.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (201.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (115.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
243.16%
Gyorsasági mutató
201.89%
Készpénzhányad
115.70%
Nyereségességi mutatók
6058.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 33.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 56.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 120.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.10%
Hatékony adókulcs
33.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
56.12%
EBT per EBIT
120.29%
EBIT/bevétel
11.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 849.65% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
202
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
79.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készpénz-átváltási ciklus
37
Követelések forgalma
8.50
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.60
Készletforgalom
10.03
Befektetett eszközök forgalma
30.32
Eszközök forgalma
1.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 30.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, 30.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 433.57, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
30.09
Szabad cash flow részvényenként
30.09
Részvényenkénti készpénz
433.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
0.33
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 54.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.33%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.43%
Kamatfedezettség
54.21
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
2.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1240.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 98.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 338.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 326.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1240.23
Nettó nyereség részvényenként
98.11
Könyv szerinti érték részvényenként
338.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
326.08
Saját tőke részvényenként
338.84
Kamatadósság részvényenként
252.41
Capex részvényenként
-18.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.18%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.53%, és a működési jövedelem növekedése, 10.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 47.67%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 47.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.22%
Bruttó nyereség növekedése
7.18%
EBIT növekedés
10.53%
Üzemi eredmény növekedése
10.53%
Nettó jövedelem növekedése
47.67%
EPS növekedés
47.45%
EPS hígított növekedés
47.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.50%
Működési cash flow növekedés
195.13%
Szabad cash flow növekedés
257.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
645.99%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
90.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1212.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
411.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
101.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
646.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15583.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
862.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
424.03%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1817.22%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
285.37%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
260.43%
Követelések növekedése
-6.88%
Készletek növekedése
8.76%
Eszközök növekedése
20.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.77%
Adósság növekedése
29.90%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
6.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 55,298,275,328, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.92, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
55,298,275,328
Jövedelem Minőség
0.92
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.53%
Capex és értékcsökkenés
-78.83%
Graham szám
864.85
Tárgyi eszközök megtérülése
11.95%
Graham nettó nettó
68.96
Működő tőke
19,574,000,000
Tárgyi eszközök értéke
15,568,000,000
Nettó forgóeszközérték
9,604,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
7,226,500,000
Átlagos kötelezettségek
2,509,000,000
Átlagos készlet
2,060,500,000
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.82, és az ár-könyvérték arány, 3.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 41.41, és az ár/üzemi cash flow, 43.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.82
Ár-könyvérték arány
3.82
Ár/értékesítés arány
1.00
Ár cash flow arány
43.17
Ár-nyereség-növekedési arány
0.28
Vállalati érték többszörös
8.52
Árfolyam Fair Value
3.82
Ár/működési cash flow arány
43.17
Ár/szabad cash flow arány
41.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.93
Vállalati érték az EBITDA felett
6.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.86
Eredményhozam
8.02%
Szabad cash flow hozam
5.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
