Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.125%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.181%-os megtérülés képvisel, a Kumulus Vape S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kumulus Vape S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.253%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kumulus Vape S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.315%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kumulus Vape S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kumulus Vape S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALVAP.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 505.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (282.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
505.25%
Gyorsasági mutató
282.83%
Készpénzhányad
68.78%
Nyereségességi mutatók
ALVAP.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.01% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.01%
Hatékony adókulcs
20.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.40%
EBT per EBIT
98.43%
EBIT/bevétel
6.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1671.18% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
283
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
62.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
16.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
26.64
Készletforgalom
9.06
Befektetett eszközök forgalma
234.39
Eszközök forgalma
4.21
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 1.54, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
1.54
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.67%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.76%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.67%
Vállalati saját tőke szorzó
1.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.76 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.05
Nettó nyereség részvényenként
0.76
Könyv szerinti érték részvényenként
4.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.98
Saját tőke részvényenként
4.02
Kamatadósság részvényenként
0.27
Capex részvényenként
-0.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 61.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 47.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 54.71%, és a működési jövedelem növekedése, 54.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 67.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 61.70% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
61.90%
Bruttó nyereség növekedése
47.31%
EBIT növekedés
54.71%
Üzemi eredmény növekedése
54.71%
Nettó jövedelem növekedése
67.18%
EPS növekedés
61.70%
EPS hígított növekedés
61.70%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.98%
Működési cash flow növekedés
-642.67%
Szabad cash flow növekedés
-900.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2602.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1156.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
258.71%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-781.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3001.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1004.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1849.38%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3210.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1183.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
571.80%
Követelések növekedése
60.11%
Készletek növekedése
130.70%
Eszközök növekedése
45.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
23.30%
Adósság növekedése
144.43%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,190,581.84, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 47.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,190,581.84
Jövedelem Minőség
-0.90
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
47.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.71%
Capex és értékcsökkenés
-647.79%
Graham szám
8.30
Tárgyi eszközök megtérülése
12.52%
Graham nettó nettó
0.62
Működő tőke
11,502,845
Tárgyi eszközök értéke
11,656,184
Nettó forgóeszközérték
10,391,784
Átlagos követelések
2,490,623
Átlagos kötelezettségek
2,602,449
Átlagos készlet
7,314,798.5
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.43, és az ár-könyvérték arány, 1.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.43
Ár-könyvérték arány
1.43
Ár/értékesítés arány
0.26
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
5.55
Árfolyam Fair Value
1.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.52
Vállalati érték az EBITDA felett
9.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.49
Eredményhozam
7.70%
Szabad cash flow hozam
-10.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
