Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.231%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.037%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.021% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a IntraSoft Technologies Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A IntraSoft Technologies Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.054%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a IntraSoft Technologies Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.051%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
IntraSoft Technologies Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $120.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $108.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a IntraSoft Technologies Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ISFT.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 426.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (192.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
426.49%
Gyorsasági mutató
192.30%
Készpénzhányad
7.98%
Nyereségességi mutatók
ISFT.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 72.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.65%
Hatékony adókulcs
22.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.40%
EBT per EBIT
72.17%
EBIT/bevétel
3.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
192
Kintlévőségi napok
87
Működési ciklus
90.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
71
Követelések forgalma
113.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.12
Készletforgalom
4.20
Befektetett eszközök forgalma
35.80
Eszközök forgalma
1.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 46.91, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.54
Szabad cash flow részvényenként
5.54
Részvényenkénti készpénz
46.91
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.95
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.79 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.83%
Adósság-tőke arány
0.79
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.27%
Kamatfedezettség
1.53
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
2.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 310.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 121.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
310.18
Nettó nyereség részvényenként
5.71
Könyv szerinti érték részvényenként
121.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.87
Saját tőke részvényenként
121.18
Kamatadósság részvényenként
105.64
Capex részvényenként
-32.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 28.90%, és a működési jövedelem növekedése, 28.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -34.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -34.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.37%
Bruttó nyereség növekedése
11.48%
EBIT növekedés
28.90%
Üzemi eredmény növekedése
28.90%
Nettó jövedelem növekedése
-34.40%
EPS növekedés
-34.37%
EPS hígított növekedés
-34.37%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.26%
Működési cash flow növekedés
-57.61%
Szabad cash flow növekedés
-129.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
417.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-60.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-22.64%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
52.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
125.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
210.41%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
175.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-38.74%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
298.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
87.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
25.84%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-13.64%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-58.38%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-58.66%
Követelések növekedése
-67.63%
Készletek növekedése
0.35%
Eszközök növekedése
11.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.12%
Adósság növekedése
30.88%
SGA kiadások növekedése
6.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,883,687,115.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 42.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -335.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,883,687,115.2
Jövedelem Minőség
1.27
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
42.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-335.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.37%
Capex és értékcsökkenés
-4294.28%
Graham szám
124.77
Tárgyi eszközök megtérülése
3.93%
Graham nettó nettó
-51.05
Működő tőke
1,258,390,000
Tárgyi eszközök értéke
233,795,000
Nettó forgóeszközérték
-289,787,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
97,034,500
Átlagos kötelezettségek
238,157,000
Átlagos készlet
870,649,000
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
92
ROIC
3.37%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.99, és az ár-könyvérték arány, 0.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.18, és az ár/üzemi cash flow, 22.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.99
Ár-könyvérték arány
0.99
Ár/értékesítés arány
0.43
Ár cash flow arány
22.74
Ár-nyereség-növekedési arány
0.35
Vállalati érték többszörös
2.52
Árfolyam Fair Value
0.99
Ár/működési cash flow arány
22.74
Ár/szabad cash flow arány
25.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.63
Vállalati érték az EBITDA felett
14.23
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.42
Eredményhozam
5.80%
Szabad cash flow hozam
-22.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
