Egyszerűbben fogalmazva, Liton Technology Corp. rendelkezik 141.92 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.204%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.133%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.085% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.054%-os megtérülés képvisel, a Liton Technology Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Liton Technology Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.101%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Liton Technology Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.122%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Liton Technology Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $35-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Liton Technology Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6175.TWO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 153.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (108.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
153.87%
Gyorsasági mutató
108.53%
Készpénzhányad
48.68%
Nyereségességi mutatók
6175.TWO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.63% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.63%
Hatékony adókulcs
20.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.23%
EBT per EBIT
87.67%
EBIT/bevétel
13.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségi napok
99
Működési ciklus
208.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
190
Követelések forgalma
3.33
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.44
Készletforgalom
3.68
Befektetett eszközök forgalma
1.27
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.34, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.90
Szabad cash flow részvényenként
3.07
Részvényenkénti készpénz
6.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
0.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.73
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.73%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.89%
Adósság-tőke arány
0.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.73%
Kamatfedezettség
14.69
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 26.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.91
Nettó nyereség részvényenként
2.08
Könyv szerinti érték részvényenként
21.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
26.75
Saját tőke részvényenként
21.91
Kamatadósság részvényenként
10.90
Capex részvényenként
-0.82
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -22.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -42.81%, és a működési jövedelem növekedése, -42.81%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -41.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -40.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.37%
Bruttó nyereség növekedése
-22.33%
EBIT növekedés
-42.81%
Üzemi eredmény növekedése
-42.81%
Nettó jövedelem növekedése
-41.42%
EPS növekedés
-40.91%
EPS hígított növekedés
-41.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.77%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.65%
Működési cash flow növekedés
-42.86%
Szabad cash flow növekedés
-49.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.28%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
8.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
198.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2729.13%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
16.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1193.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-6.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3.13%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
51.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
35.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
242.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-12.55%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
249.80%
Követelések növekedése
7.26%
Készletek növekedése
-22.77%
Eszközök növekedése
-4.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.38%
Adósság növekedése
-6.09%
K+F költségek növekedése
36.85%
SGA kiadások növekedése
-7.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,863,003,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,863,003,000
Jövedelem Minőség
1.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.17%
Capex és értékcsökkenés
-50.24%
Graham szám
32.01
Tárgyi eszközök megtérülése
5.05%
Graham nettó nettó
0.57
Működő tőke
994,914,000
Tárgyi eszközök értéke
3,794,916,000
Nettó forgóeszközérték
796,345,000
Átlagos követelések
1,066,836,500
Átlagos kötelezettségek
107,388,500
Átlagos készlet
912,511,500
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
99
ROIC
7.36%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.81, és az ár-könyvérték arány, 1.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.93, és az ár/üzemi cash flow, 10.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.81
Ár-könyvérték arány
1.81
Ár/értékesítés arány
1.53
Ár cash flow arány
10.20
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.30
Vállalati érték többszörös
7.28
Árfolyam Fair Value
1.81
Ár/működési cash flow arány
10.20
Ár/szabad cash flow arány
12.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.59
Vállalati érték az EBITDA felett
8.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.60
Eredményhozam
5.62%
Szabad cash flow hozam
8.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
