Egyszerűbben fogalmazva, Kaiser Aluminum Corporation rendelkezik 16.069 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.079%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.036%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Kaiser Aluminum Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kaiser Aluminum Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.086%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kaiser Aluminum Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kaiser Aluminum Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $93.77-ig emelkedett, míg a mélypontja $89.93-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kaiser Aluminum Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KALU likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 265.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (134.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (26.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
265.95%
Gyorsasági mutató
134.44%
Készpénzhányad
26.41%
Nyereségességi mutatók
KALU jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.69%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 61.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.24%
Hatékony adókulcs
17.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.69%
EBT per EBIT
61.51%
EBIT/bevétel
3.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségi napok
62
Működési ciklus
112.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
76
Követelések forgalma
7.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.15
Készletforgalom
5.89
Befektetett eszközök forgalma
2.78
Eszközök forgalma
1.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.44, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.90 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.44
Szabad cash flow részvényenként
10.20
Részvényenkénti készpénz
6.34
Kifizetési arány
0.90
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.55
Cash Flow fedezeti arány
0.28
Rövid távú fedezeti arány
29.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.62
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.58 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.67%
Adósság-tőke arány
1.58
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
61.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.23%
Kamatfedezettség
2.53
Cash Flow/adósság arány
0.28
Vállalati saját tőke szorzó
3.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 193.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 40.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 36.48, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
193.05
Nettó nyereség részvényenként
2.95
Könyv szerinti érték részvényenként
40.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
36.48
Saját tőke részvényenként
40.79
Kamatadósság részvényenként
70.23
Capex részvényenként
-8.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 58.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 229.81%, és a működési jövedelem növekedése, 229.81%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 259.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 258.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.94%
Bruttó nyereség növekedése
58.74%
EBIT növekedés
229.81%
Üzemi eredmény növekedése
229.81%
Nettó jövedelem növekedése
259.46%
EPS növekedés
258.60%
EPS hígított növekedés
257.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.06%
Működési cash flow növekedés
435.82%
Szabad cash flow növekedés
133.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
180.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.88%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
160.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
123.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
46.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1.21%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-46.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-46.62%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.95%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
157.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.65%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
14.76%
Követelések növekedése
-7.73%
Készletek növekedése
-9.17%
Eszközök növekedése
-0.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.78%
Adósság növekedése
0.52%
K+F költségek növekedése
10.64%
SGA kiadások növekedése
18.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,135,099,290, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.03% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -67.58% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,135,099,290
Jövedelem Minőség
4.49
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.03%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-67.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.64%
Capex és értékcsökkenés
-131.86%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.52%
Graham szám
52.04
Tárgyi eszközök megtérülése
2.15%
Graham nettó nettó
-62.36
Működő tőke
620,200,000
Tárgyi eszközök értéke
583,400,000
Nettó forgóeszközérték
-625,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
412,700,000
Átlagos kötelezettségek
278,900,000
Átlagos készlet
501,300,000
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
61
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.36, és az ár-könyvérték arány, 2.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.52, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.62, és az ár/üzemi cash flow, 5.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.36
Ár-könyvérték arány
2.36
Ár/értékesítés arány
0.52
Ár cash flow arány
5.30
Ár-nyereség-növekedési arány
0.20
Vállalati érték többszörös
3.69
Árfolyam Fair Value
2.36
Ár/működési cash flow arány
5.30
Ár/szabad cash flow arány
9.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.69
Vállalati érték az EBITDA felett
10.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.08
Eredményhozam
4.15%
Szabad cash flow hozam
6.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
