Egyszerűbben fogalmazva, Gränges AB (publ) rendelkezik 106.309 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.287%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.070%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a Gränges AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gränges AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.110%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gränges AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.118%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gränges AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $104.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $100.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gränges AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GRNG.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 152.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.01%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
152.55%
Gyorsasági mutató
73.01%
Készpénzhányad
13.67%
Nyereségességi mutatók
GRNG.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.64%
Hatékony adókulcs
19.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.15%
EBT per EBIT
80.98%
EBIT/bevétel
6.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
89
Működési ciklus
142.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készpénz-átváltási ciklus
57
Követelések forgalma
6.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.25
Készletforgalom
4.08
Befektetett eszközök forgalma
2.66
Eszközök forgalma
1.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 28.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.66, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.62, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
28.62
Szabad cash flow részvényenként
17.66
Részvényenkénti készpénz
4.62
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
0.78
Rövid távú fedezeti arány
2.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.13
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.64%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.31%
Kamatfedezettség
6.68
Cash Flow/adósság arány
0.78
Vállalati saját tőke szorzó
1.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 211.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 82.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 59.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
211.82
Nettó nyereség részvényenként
9.50
Könyv szerinti érték részvényenként
82.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
59.80
Saját tőke részvényenként
82.86
Kamatadósság részvényenként
33.74
Capex részvényenként
-11.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -77.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.12%, és a működési jövedelem növekedése, 35.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 44.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.06%
Bruttó nyereség növekedése
-77.16%
EBIT növekedés
35.12%
Üzemi eredmény növekedése
35.12%
Nettó jövedelem növekedése
44.29%
EPS növekedés
44.38%
EPS hígított növekedés
44.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.30%
Működési cash flow növekedés
169.96%
Szabad cash flow növekedés
1503.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
284.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
66.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
292.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
76.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
70.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
158.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.62%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
125.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
82.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.86%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-6.11%
Követelések növekedése
-15.18%
Készletek növekedése
-11.80%
Eszközök növekedése
-4.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.37%
Adósság növekedése
-30.99%
K+F költségek növekedése
-8.45%
SGA kiadások növekedése
-9.96%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,328,799,688, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.83% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -41.24% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,328,799,688
Jövedelem Minőség
2.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.83%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-41.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.45%
Capex és értékcsökkenés
-143.85%
Graham szám
133.09
Tárgyi eszközök megtérülése
6.64%
Graham nettó nettó
-33.28
Működő tőke
2,397,000,000
Tárgyi eszközök értéke
7,336,000,000
Nettó forgóeszközérték
-998,000,000
Átlagos követelések
2,915,500,000
Átlagos kötelezettségek
2,474,000,000
Átlagos készlet
3,994,500,000
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
65
ROIC
10.17%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.57, és az ár-könyvérték arány, 1.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.85, és az ár/üzemi cash flow, 4.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.57
Ár-könyvérték arány
1.57
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
4.84
Ár-nyereség-növekedési arány
0.50
Vállalati érték többszörös
4.98
Árfolyam Fair Value
1.57
Ár/működési cash flow arány
4.84
Ár/szabad cash flow arány
7.85
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.68
Vállalati érték az EBITDA felett
6.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.15
Eredményhozam
8.19%
Szabad cash flow hozam
14.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
