Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.157%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.060%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.039%-os megtérülés képvisel, a Kyoden Company, Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kyoden Company, Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kyoden Company, Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.110%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kyoden Company, Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $599-ig emelkedett, míg a mélypontja $598-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kyoden Company, Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6881.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 130.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (72.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
130.96%
Gyorsasági mutató
72.61%
Készpénzhányad
23.47%
Nyereségességi mutatók
6881.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.67%
Hatékony adókulcs
27.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.80%
EBT per EBIT
94.30%
EBIT/bevétel
6.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
94
Működési ciklus
181.09
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
4.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.59
Készletforgalom
3.88
Befektetett eszközök forgalma
2.73
Eszközök forgalma
0.97
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 153.87, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
153.87
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.89 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 47.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.91%
Adósság-tőke arány
0.89
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.17%
Kamatfedezettség
47.51
Vállalati saját tőke szorzó
2.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 40.86%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 115.38%, és a működési jövedelem növekedése, 115.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.22%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 42.34% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.00%
Bruttó nyereség növekedése
40.86%
EBIT növekedés
115.38%
Üzemi eredmény növekedése
115.38%
Nettó jövedelem növekedése
10.22%
EPS növekedés
42.34%
EPS hígított növekedés
42.34%
Részvényenkénti osztalék növekedése
100.00%
Működési cash flow növekedés
11.64%
Szabad cash flow növekedés
11.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1.41%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
50.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
130.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
18844.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
128.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
62.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
230.62%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.20%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.53%
Követelések növekedése
13.07%
Készletek növekedése
41.69%
Eszközök növekedése
11.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.45%
Adósság növekedése
-8.74%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.13, és az ár-könyvérték arány, 1.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.13
Ár-könyvérték arány
1.13
Ár/értékesítés arány
0.44
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
3.56
Árfolyam Fair Value
1.13
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
