Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.291%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.041%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.021%-os megtérülés képvisel, a KOA Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KOA Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.036%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KOA Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.024%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KOA Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1644-ig emelkedett, míg a mélypontja $1609-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KOA Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6999.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 414.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (314.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (199.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
414.64%
Gyorsasági mutató
314.30%
Készpénzhányad
199.79%
Nyereségességi mutatók
6999.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 148.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.16%
Hatékony adókulcs
30.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.36%
EBT per EBIT
148.96%
EBIT/bevétel
4.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.15 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 386.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
314
Kintlévőségi napok
111
Működési ciklus
205.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készpénz-átváltási ciklus
164
Követelések forgalma
3.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.84
Készletforgalom
3.29
Befektetett eszközök forgalma
1.23
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 192.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 192.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 877.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
192.15
Szabad cash flow részvényenként
192.15
Részvényenkénti készpénz
877.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
10.58
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.28 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.09%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.43%
Kamatfedezettség
25.28
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
1.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1748.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 74.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2118.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2043.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1748.11
Nettó nyereség részvényenként
74.66
Könyv szerinti érték részvényenként
2118.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2043.91
Saját tőke részvényenként
2118.52
Kamatadósság részvényenként
841.47
Capex részvényenként
-480.85
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -26.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -67.75%, és a működési jövedelem növekedése, -67.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -62.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -62.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.64%
Bruttó nyereség növekedése
-26.52%
EBIT növekedés
-67.75%
Üzemi eredmény növekedése
-67.75%
Nettó jövedelem növekedése
-62.41%
EPS növekedés
-62.43%
EPS hígított növekedés
-62.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.05%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.30%
Működési cash flow növekedés
-18.43%
Szabad cash flow növekedés
-250.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
28.03%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
38.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
227.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
12.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
169.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
51.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
30.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.04%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
150.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
997.24%
Követelések növekedése
3.35%
Készletek növekedése
0.43%
Eszközök növekedése
14.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.52%
Adósság növekedése
83.24%
K+F költségek növekedése
-0.57%
SGA kiadások növekedése
2163.26%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 53,599,433,564, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.20 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.20% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -251.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
53,599,433,564
Jövedelem Minőség
2.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.20%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-251.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-27.51%
Capex és értékcsökkenés
-364.70%
Graham szám
1886.46
Tárgyi eszközök megtérülése
2.18%
Graham nettó nettó
30.15
Működő tőke
49,373,000,000
Tárgyi eszközök értéke
75,806,000,000
Nettó forgóeszközérték
14,074,000,000
Átlagos követelések
16,501,500,000
Átlagos kötelezettségek
5,410,500,000
Átlagos készlet
13,935,000,000
Kintlévőségi napok
94
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
111
ROIC
2.08%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.74, és az ár-könyvérték arány, 0.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.17, és az ár/üzemi cash flow, 8.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.74
Ár-könyvérték arány
0.74
Ár/értékesítés arány
0.90
Ár cash flow arány
8.17
Ár-nyereség-növekedési arány
0.16
Vállalati érték többszörös
12.67
Árfolyam Fair Value
0.74
Ár/működési cash flow arány
8.17
Ár/szabad cash flow arány
8.17
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.83
Vállalati érték az EBITDA felett
6.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.56
Eredményhozam
5.15%
Szabad cash flow hozam
-20.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
