Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -1.063%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -6.084%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -5.819% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.510%-os megtérülés képvisel, a Gencell Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gencell Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.594%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gencell Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.605%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gencell Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.306-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.306-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gencell Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GNCLF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 656.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (575.85%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (73.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
656.27%
Gyorsasági mutató
575.85%
Készpénzhányad
73.68%
Nyereségességi mutatók
GNCLF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -580.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -608.45% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-580.69%
Hatékony adókulcs
-0.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.20%
EBT per EBIT
95.44%
EBIT/bevétel
-608.45%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 79.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
576
Kintlévőségi napok
140
Működési ciklus
599.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
549
Követelések forgalma
0.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.24
Készletforgalom
2.60
Befektetett eszközök forgalma
0.46
Eszközök forgalma
0.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.29, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -5.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.24
Szabad cash flow részvényenként
-0.25
Részvényenkénti készpénz
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
-5.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.07
Cash Flow fedezeti arány
-3.51
Rövid távú fedezeti arány
-19.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-13.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-13.45
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.25%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.07%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.25%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.63%
Cash Flow/adósság arány
-3.51
Vállalati saját tőke szorzó
1.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.40, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.05
Nettó nyereség részvényenként
-0.27
Könyv szerinti érték részvényenként
0.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.40
Saját tőke részvényenként
0.39
Kamatadósság részvényenként
0.07
Capex részvényenként
-0.02
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 34,190,536.14, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.39 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 271.55% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
34,190,536.14
Jövedelem Minőség
0.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.39
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
271.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-38.92%
Capex és értékcsökkenés
-109.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
39.98%
Graham szám
1.53
Tárgyi eszközök megtérülése
-52.27%
Graham nettó nettó
0.24
Működő tőke
35,880,569
Tárgyi eszközök értéke
42,683,795
Nettó forgóeszközérték
30,019,481
Átlagos követelések
5,840,012
Átlagos kötelezettségek
1,936,626
Átlagos készlet
4,479,302
Kintlévőségi napok
377
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
168
ROIC
-61.21%
ROE
-0.68%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.81, és az ár-könyvérték arány, 0.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.28, és az ár/üzemi cash flow, -1.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.81
Ár-könyvérték arány
0.81
Ár/értékesítés arány
7.21
Ár cash flow arány
-1.35
Vállalati érték többszörös
-1.17
Árfolyam Fair Value
0.81
Ár/működési cash flow arány
-1.35
Ár/szabad cash flow arány
-1.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.92
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.32
Eredményhozam
-87.26%
Szabad cash flow hozam
-84.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
