Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.621%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.350%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.309% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.087%-os megtérülés képvisel, a Siglent Technologies CO., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Siglent Technologies CO., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.097%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Siglent Technologies CO., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.105%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Siglent Technologies CO., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.29-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Siglent Technologies CO., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 688112.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1678.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1435.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1356.52%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1678.43%
Gyorsasági mutató
1435.78%
Készpénzhányad
1356.52%
Nyereségességi mutatók
688112.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 33.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 35.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
33.75%
Hatékony adókulcs
8.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.51%
EBT per EBIT
96.30%
EBIT/bevétel
35.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 16.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 14 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 14 készpénz-átalakítási ciklus és a 627.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1436
Kintlévőségi napok
438
Működési ciklus
496.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
417
Követelések forgalma
6.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.61
Készletforgalom
0.83
Befektetett eszközök forgalma
7.43
Eszközök forgalma
0.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.86
Szabad cash flow részvényenként
0.74
Részvényenkénti készpénz
8.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
3.69
Rövid távú fedezeti arány
12.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.91
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 159.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.18%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.30%
Kamatfedezettség
159.34
Cash Flow/adósság arány
3.69
Vállalati saját tőke szorzó
1.08
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.05
Nettó nyereség részvényenként
0.98
Könyv szerinti érték részvényenként
9.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.86
Saját tőke részvényenként
9.86
Kamatadósság részvényenként
0.10
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 29.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.48%, és a működési jövedelem növekedése, 11.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.50%
Bruttó nyereség növekedése
29.45%
EBIT növekedés
11.48%
Üzemi eredmény növekedése
11.48%
Nettó jövedelem növekedése
10.29%
EPS növekedés
10.11%
EPS hígított növekedés
10.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
81.91%
Működési cash flow növekedés
264.99%
Szabad cash flow növekedés
571.55%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
166.08%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
119.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
218.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1877.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
93.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
431.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
261.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
189.99%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2368.87%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1365.61%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
878.09%
Követelések növekedése
-20.64%
Készletek növekedése
32.90%
Eszközök növekedése
3.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.35%
Adósság növekedése
-30.28%
K+F költségek növekedése
49.44%
SGA kiadások növekedése
31.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,861,672,139.15, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.82% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -19.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,861,672,139.15
Jövedelem Minőség
0.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.82%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.39%
Capex és értékcsökkenés
-153.90%
Graham szám
14.74
Tárgyi eszközök megtérülése
9.34%
Graham nettó nettó
24.10
Működő tőke
1,514,484,617
Tárgyi eszközök értéke
1,561,967,816
Nettó forgóeszközérték
1,500,793,048
Átlagos követelések
85,148,980.5
Átlagos kötelezettségek
42,546,948
Átlagos készlet
181,270,486.5
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.34, és az ár-könyvérték arány, 3.34, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 44.87, és az ár/üzemi cash flow, 38.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.34
Ár-könyvérték arány
3.34
Ár/értékesítés arány
10.94
Ár cash flow arány
38.54
Vállalati érték többszörös
39.95
Árfolyam Fair Value
3.34
Ár/működési cash flow arány
38.54
Ár/szabad cash flow arány
44.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.06
Vállalati érték az EBITDA felett
26.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
45.75
Eredményhozam
2.52%
Szabad cash flow hozam
1.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
