Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.157%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.030%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.023% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.019%-os megtérülés képvisel, a Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.042%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.048%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.16-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 688345.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 117.56% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (83.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.57%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
117.56%
Gyorsasági mutató
83.20%
Készpénzhányad
22.57%
Nyereségességi mutatók
688345.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -3.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 40.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 127.21%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.98% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-3.79%
Hatékony adókulcs
40.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.79%
EBT per EBIT
127.21%
EBIT/bevétel
-2.98%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
81
Működési ciklus
213.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készpénz-átváltási ciklus
138
Követelések forgalma
2.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.81
Készletforgalom
4.51
Befektetett eszközök forgalma
2.48
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.83, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -1.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.30
Szabad cash flow részvényenként
-3.18
Részvényenkénti készpénz
2.83
Kifizetési arány
-1.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.45
Cash Flow fedezeti arány
-0.15
Rövid távú fedezeti arány
-0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.55
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.77 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.93%
Adósság-tőke arány
0.77
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.55%
Kamatfedezettség
-4.41
Cash Flow/adósság arány
-0.15
Vállalati saját tőke szorzó
2.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.32
Nettó nyereség részvényenként
-0.34
Könyv szerinti érték részvényenként
11.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.56
Saját tőke részvényenként
11.57
Kamatadósság részvényenként
10.10
Capex részvényenként
-1.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -18.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -125.78%, és a működési jövedelem növekedése, -125.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -130.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -130.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.99%
Bruttó nyereség növekedése
-18.38%
EBIT növekedés
-125.78%
Üzemi eredmény növekedése
-125.78%
Nettó jövedelem növekedése
-130.66%
EPS növekedés
-130.91%
EPS hígított növekedés
-130.91%
Részvényenkénti osztalék növekedése
98.23%
Működési cash flow növekedés
167.46%
Szabad cash flow növekedés
63.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
128.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
76.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
55.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
155.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
314.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-63.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-175.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-140.21%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-127.38%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
381.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
262.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
165.93%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2580.95%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1067.64%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2167.71%
Követelések növekedése
9.87%
Készletek növekedése
-22.42%
Eszközök növekedése
2.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.76%
Adósság növekedése
75.36%
K+F költségek növekedése
7.80%
SGA kiadások növekedése
83.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,740,690,773, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.74% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -473.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,740,690,773
Jövedelem Minőség
-1.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.74%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-473.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.72%
Capex és értékcsökkenés
-312.73%
Graham szám
9.38
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.33%
Graham nettó nettó
-3.33
Működő tőke
234,593,248
Tárgyi eszközök értéke
1,055,588,634
Nettó forgóeszközérték
73,868,266
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
772,722,379
Átlagos kötelezettségek
478,993,304
Átlagos készlet
447,664,827.5
Kintlévőségi napok
132
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
-0.74%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.87, és az ár-könyvérték arány, 1.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.63, és az ár/üzemi cash flow, -16.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.87
Ár-könyvérték arány
1.87
Ár/értékesítés arány
1.01
Ár cash flow arány
-16.23
Ár-nyereség-növekedési arány
2.58
Vállalati érték többszörös
359.92
Árfolyam Fair Value
1.87
Ár/működési cash flow arány
-16.23
Ár/szabad cash flow arány
-6.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.68
Vállalati érték az EBITDA felett
116.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
90.96
Eredményhozam
-1.10%
Szabad cash flow hozam
-5.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
