Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.322%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.052%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.031%-os megtérülés képvisel, a UPR Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A UPR Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.081%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a UPR Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.045%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
UPR Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1454-ig emelkedett, míg a mélypontja $1407-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a UPR Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 7065.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 151.83% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (134.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (83.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
151.83%
Gyorsasági mutató
134.84%
Készpénzhányad
83.89%
Nyereségességi mutatók
7065.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 136.26%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.07%
Hatékony adókulcs
34.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.95%
EBT per EBIT
136.26%
EBIT/bevétel
5.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.52 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 681.13% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
135
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
64.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készpénz-átváltási ciklus
-7
Követelések forgalma
6.81
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.09
Készletforgalom
32.17
Befektetett eszközök forgalma
1.10
Eszközök forgalma
0.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 523.10, és a részvényenkénti szabad cash flow, 523.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 491.61, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
523.10
Szabad cash flow részvényenként
523.10
Részvényenkénti készpénz
491.61
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.42
Rövid távú fedezeti arány
2.57
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.29%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.91%
Adósság-tőke arány
1.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.29%
Kamatfedezettség
17.81
Cash Flow/adósság arány
0.42
Vállalati saját tőke szorzó
2.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1936.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 97.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1101.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1012.40, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1936.66
Nettó nyereség részvényenként
97.11
Könyv szerinti érték részvényenként
1101.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1012.40
Saját tőke részvényenként
1101.43
Kamatadósság részvényenként
1089.58
Capex részvényenként
-468.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 56.00%, és a működési jövedelem növekedése, 56.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.29%
Bruttó nyereség növekedése
17.31%
EBIT növekedés
56.00%
Üzemi eredmény növekedése
56.00%
Nettó jövedelem növekedése
9.23%
EPS növekedés
9.24%
EPS hígított növekedés
9.24%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.08%
Működési cash flow növekedés
3.47%
Szabad cash flow növekedés
-116.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-60.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-48.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
93.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
18.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.44%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-24.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
154.73%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
757.75%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.28%
Követelések növekedése
-2.95%
Készletek növekedése
-23.82%
Eszközök növekedése
6.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.48%
Adósság növekedése
4.43%
K+F költségek növekedése
23.49%
SGA kiadások növekedése
11.26%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,090,961,600, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -106.01% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,090,961,600
Jövedelem Minőség
3.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.65%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-106.01%
Capex a bevételhez viszonyítva
-24.20%
Capex és értékcsökkenés
-136.93%
Graham szám
1551.28
Tárgyi eszközök megtérülése
3.69%
Graham nettó nettó
-995.50
Működő tőke
1,359,649,000
Tárgyi eszközök értéke
7,754,528,000
Nettó forgóeszközérték
-6,360,218,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,842,106,500
Átlagos kötelezettségek
1,975,804,000
Átlagos készlet
366,743,000
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
3.37%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.27, és az ár-könyvérték arány, 1.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.74, és az ár/üzemi cash flow, 2.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.27
Ár-könyvérték arány
1.27
Ár/értékesítés arány
0.72
Ár cash flow arány
2.74
Ár-nyereség-növekedési arány
1.73
Vállalati érték többszörös
2.87
Árfolyam Fair Value
1.27
Ár/működési cash flow arány
2.74
Ár/szabad cash flow arány
2.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.62
Vállalati érték az EBITDA felett
6.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.11
Eredményhozam
3.92%
Szabad cash flow hozam
-1.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
