Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.582%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.121%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.074% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.039%-os megtérülés képvisel, a Sixt SE ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sixt SE eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.140%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sixt SE tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.096%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sixt SE részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $128-ig emelkedett, míg a mélypontja $128-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sixt SE részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SIXGF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 255.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
255.70%
Gyorsasági mutató
29.95%
Készpénzhányad
1.43%
Nyereségességi mutatók
SIXGF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.92%
Hatékony adókulcs
28.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.38%
EBT per EBIT
90.38%
EBIT/bevétel
12.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségi napok
63
Működési ciklus
129.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
244
Készpénz-átváltási ciklus
-115
Követelések forgalma
5.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.49
Készletforgalom
5.78
Befektetett eszközök forgalma
4.12
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.75, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.76, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.75
Szabad cash flow részvényenként
-3.28
Részvényenkénti készpénz
0.76
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.88
Cash Flow fedezeti arány
-0.02
Rövid távú fedezeti arány
-0.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.14
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.81%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.08%
Adósság-tőke arány
1.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
55.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.81%
Kamatfedezettség
3.46
Cash Flow/adósság arány
-0.02
Vállalati saját tőke szorzó
3.44
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 77.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 42.65, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 41.10, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
77.13
Nettó nyereség részvényenként
7.14
Könyv szerinti érték részvényenként
42.65
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
41.10
Saját tőke részvényenként
42.65
Kamatadósság részvényenként
72.65
Capex részvényenként
-1.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 61.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.01%, és a működési jövedelem növekedése, 12.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -10.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.33%
Bruttó nyereség növekedése
61.07%
EBIT növekedés
12.01%
Üzemi eredmény növekedése
12.01%
Nettó jövedelem növekedése
-13.11%
EPS növekedés
-10.35%
EPS hígított növekedés
-10.35%
Részvényenkénti osztalék növekedése
54.18%
Működési cash flow növekedés
58.25%
Szabad cash flow növekedés
46.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
93.14%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-96.93%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-96.93%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-111.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
43.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
43.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
923.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.21%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
22.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
152.62%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
152.62%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28210.04%
Követelések növekedése
33.08%
Készletek növekedése
8652.52%
Eszközök növekedése
2.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.49%
Adósság növekedése
23.01%
SGA kiadások növekedése
-69.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,728,226,965.773, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 68.02% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,728,226,965.773
Jövedelem Minőség
-0.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
68.02%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.69%
Capex és értékcsökkenés
-26.24%
Graham szám
82.77
Tárgyi eszközök megtérülése
5.26%
Graham nettó nettó
-32.11
Működő tőke
3,254,369,000
Tárgyi eszközök értéke
1,929,423,990
Nettó forgóeszközérték
1,044,976,990
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
699,793,513.5
Átlagos kötelezettségek
619,656,447
Átlagos készlet
2,370,448,619.5
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségek kintlévő napjai
262
Készleten lévő készlet napjai
2203
ROIC
7.81%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -27.08, és az ár/üzemi cash flow, -55.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
1.07
Ár cash flow arány
-55.44
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
0.83
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
-55.44
Ár/szabad cash flow arány
-27.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.41
Vállalati érték az EBITDA felett
6.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-96.91
Eredményhozam
6.17%
Szabad cash flow hozam
-2.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
