Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.400%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.272%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.173% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.094%-os megtérülés képvisel, a United Rentals, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A United Rentals, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.320%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a United Rentals, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.169%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
United Rentals, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $672.52-ig emelkedett, míg a mélypontja $649.26-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a United Rentals, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A URI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 89.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
89.45%
Gyorsasági mutató
78.78%
Készpénzhányad
12.75%
Nyereségességi mutatók
URI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.94%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.79%
Hatékony adókulcs
24.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.94%
EBT per EBIT
83.89%
EBIT/bevétel
27.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
64.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
6.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.09
Készletforgalom
41.91
Befektetett eszközök forgalma
0.90
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 71.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
71.33
Szabad cash flow részvényenként
15.25
Részvényenkénti készpénz
6.38
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.21
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
4.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.15
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.44%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.53%
Adósság-tőke arány
1.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
58.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.44%
Kamatfedezettség
6.12
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
3.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 209.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 35.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 118.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 22.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
209.32
Nettó nyereség részvényenként
35.40
Könyv szerinti érték részvényenként
118.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
22.20
Saját tőke részvényenként
118.74
Kamatadósság részvényenként
194.20
Capex részvényenként
-59.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.41%, és a működési jövedelem növekedése, 18.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.11%
Bruttó nyereség növekedése
16.35%
EBIT növekedés
18.41%
Üzemi eredmény növekedése
18.41%
Nettó jövedelem növekedése
15.15%
EPS növekedés
18.91%
EPS hígított növekedés
18.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.19%
Működési cash flow növekedés
6.11%
Szabad cash flow növekedés
-14.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
294.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
115.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
78.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
313.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
99.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
87.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
754.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
167.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
189.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
500.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
188.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
89.82%
Követelések növekedése
11.53%
Készletek növekedése
-11.64%
Eszközök növekedése
5.81%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.88%
Adósság növekedése
5.41%
SGA kiadások növekedése
9.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 51,561,067,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.83% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -86.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
51,561,067,400
Jövedelem Minőség
1.94
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.83%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-86.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-28.40%
Capex és értékcsökkenés
-146.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.66%
Graham szám
307.54
Tárgyi eszközök megtérülése
12.77%
Graham nettó nettó
-223.71
Működő tőke
-704,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,520,000,000
Nettó forgóeszközérték
-14,526,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,119,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,022,000,000
Átlagos készlet
218,500,000
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
13.89%
ROE
0.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.70, és az ár-könyvérték arány, 5.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 44.78, és az ár/üzemi cash flow, 9.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.70
Ár-könyvérték arány
5.70
Ár/értékesítés arány
3.16
Ár cash flow arány
9.66
Ár-nyereség-növekedési arány
0.33
Vállalati érték többszörös
5.36
Árfolyam Fair Value
5.70
Ár/működési cash flow arány
9.66
Ár/szabad cash flow arány
44.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.60
Vállalati érték az EBITDA felett
7.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.96
Eredményhozam
6.17%
Szabad cash flow hozam
1.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
