Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.323%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.032%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.031% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Astena Holdings Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Astena Holdings Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.058%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Astena Holdings Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.045%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Astena Holdings Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $493-ig emelkedett, míg a mélypontja $489-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Astena Holdings Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8095.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 126.20% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
126.20%
Gyorsasági mutató
84.30%
Készpénzhányad
16.22%
Nyereségességi mutatók
8095.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.87%
Hatékony adókulcs
21.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.11%
EBT per EBIT
121.71%
EBIT/bevétel
3.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségi napok
115
Működési ciklus
251.21
Kintlévőségek kintlévő napjai
125
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
2.68
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.92
Készletforgalom
3.17
Befektetett eszközök forgalma
3.54
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 89.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, 89.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 118.30, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
89.20
Szabad cash flow részvényenként
89.20
Részvényenkénti készpénz
118.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
0.31
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.55 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.65%
Adósság-tőke arány
0.55
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.33%
Kamatfedezettség
22.43
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
2.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1317.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 29.47 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 720.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 535.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1317.36
Nettó nyereség részvényenként
29.47
Könyv szerinti érték részvényenként
720.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
535.79
Saját tőke részvényenként
720.21
Kamatadósság részvényenként
428.76
Capex részvényenként
-105.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 37.59%, és a működési jövedelem növekedése, 37.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 100.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 102.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.73%
Bruttó nyereség növekedése
-1.74%
EBIT növekedés
37.59%
Üzemi eredmény növekedése
37.59%
Nettó jövedelem növekedése
100.61%
EPS növekedés
102.40%
EPS hígított növekedés
102.40%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.88%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.53%
Működési cash flow növekedés
321.43%
Szabad cash flow növekedés
33.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-33.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
168.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
31.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-32.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-51.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.38%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.37%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
205.31%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
85.85%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
27.33%
Követelések növekedése
21.79%
Készletek növekedése
13.77%
Eszközök növekedése
5.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.25%
Adósság növekedése
13.16%
K+F költségek növekedése
8.50%
SGA kiadások növekedése
351.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,845,629,939, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.72% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -253.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,845,629,939
Jövedelem Minőség
1.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.72%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-253.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.01%
Capex és értékcsökkenés
-164.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.17%
Graham szám
691.00
Tárgyi eszközök megtérülése
1.94%
Graham nettó nettó
-296.63
Működő tőke
7,912,436,000
Tárgyi eszközök értéke
21,142,808,000
Nettó forgóeszközérték
-759,167,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
17,808,767,500
Átlagos kötelezettségek
10,274,306,500
Átlagos készlet
10,142,699,500
Kintlévőségi napok
137
Kintlévőségek kintlévő napjai
120
Készleten lévő készlet napjai
107
ROIC
1.84%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.69, és az ár-könyvérték arány, 0.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.57, és az ár/üzemi cash flow, 5.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.69
Ár-könyvérték arány
0.69
Ár/értékesítés arány
0.37
Ár cash flow arány
5.56
Ár-nyereség-növekedési arány
0.12
Vállalati érték többszörös
2.70
Árfolyam Fair Value
0.69
Ár/működési cash flow arány
5.56
Ár/szabad cash flow arány
5.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.57
Vállalati érték az EBITDA felett
8.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.16
Eredményhozam
5.93%
Szabad cash flow hozam
-12.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
