Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.640%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.532%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.374% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a Ocean Line Port Development Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ocean Line Port Development Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.119%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ocean Line Port Development Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.135%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ocean Line Port Development Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ocean Line Port Development Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8502.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 214.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (208.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (200.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
214.08%
Gyorsasági mutató
208.63%
Készpénzhányad
200.92%
Nyereségességi mutatók
8502.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 56.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.35%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 53.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
56.52%
Hatékony adókulcs
17.35%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.23%
EBT per EBIT
106.31%
EBIT/bevétel
53.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 3803.31% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
209
Kintlévőségi napok
15
Működési ciklus
25.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készpénz-átváltási ciklus
-14
Követelések forgalma
38.03
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.41
Készletforgalom
23.68
Befektetett eszközök forgalma
0.43
Eszközök forgalma
0.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.38, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.05
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Részvényenkénti készpénz
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
22.71
Rövid távú fedezeti arány
72.41
Osztalékfizetési arány
0.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.22%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6591.86 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.19%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.22%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.33%
Kamatfedezettség
6591.86
Cash Flow/adósság arány
22.71
Vállalati saját tőke szorzó
1.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.22
Nettó nyereség részvényenként
0.07
Könyv szerinti érték részvényenként
0.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.81
Saját tőke részvényenként
0.61
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.07%, és a működési jövedelem növekedése, -9.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -32.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -32.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.36%
Bruttó nyereség növekedése
-3.50%
EBIT növekedés
-9.07%
Üzemi eredmény növekedése
-9.07%
Nettó jövedelem növekedése
-32.38%
EPS növekedés
-32.82%
EPS hígított növekedés
-32.82%
Működési cash flow növekedés
-10.52%
Szabad cash flow növekedés
-1.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
266.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
587.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
15.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-27.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1355.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
189.58%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-7.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
148.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
61.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
38.28%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2187.59%
Követelések növekedése
-11.50%
Készletek növekedése
27.93%
Eszközök növekedése
2.35%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.10%
Adósság növekedése
220.12%
K+F költségek növekedése
130.19%
SGA kiadások növekedése
33.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -47,592,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.15 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.00% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-47,592,400
Jövedelem Minőség
0.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.91%
Capex és értékcsökkenés
-21.60%
Graham szám
1.01
Tárgyi eszközök megtérülése
7.11%
Graham nettó nettó
0.16
Működő tőke
169,922,000
Tárgyi eszközök értéke
646,235,000
Nettó forgóeszközérték
132,801,000
Átlagos követelések
4,860,500
Átlagos kötelezettségek
7,943,000
Átlagos készlet
2,350,000
Kintlévőségi napok
10
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
15
ROIC
16.58%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.45, és az ár-könyvérték arány, 0.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.02, és az ár/üzemi cash flow, 6.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.45
Ár-könyvérték arány
0.45
Ár/értékesítés arány
1.25
Ár cash flow arány
6.02
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
5.25
Árfolyam Fair Value
0.45
Ár/működési cash flow arány
6.02
Ár/szabad cash flow arány
6.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.27
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.53
Eredményhozam
23.65%
Szabad cash flow hozam
33.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
