Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.221%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.222%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.633% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.160%-os megtérülés képvisel, a SIM Technology Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SIM Technology Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.242%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SIM Technology Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.069%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SIM Technology Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.92-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.84-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SIM Technology Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 912000.TW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 333.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (215.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
333.94%
Gyorsasági mutató
215.18%
Készpénzhányad
18.77%
Nyereségességi mutatók
912000.TW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 76.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -345.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -22.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
76.65%
Hatékony adókulcs
20.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.57%
EBT per EBIT
-345.33%
EBIT/bevétel
-22.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
215
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
130.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készpénz-átváltási ciklus
63
Követelések forgalma
6.60
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.44
Készletforgalom
4.88
Befektetett eszközök forgalma
9.29
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.36, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.01
Részvényenkénti készpénz
0.36
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.73
Cash Flow fedezeti arány
-0.28
Rövid távú fedezeti arány
-0.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.38
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -16.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.75%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.27%
Kamatfedezettség
-16.02
Cash Flow/adósság arány
-0.28
Vállalati saját tőke szorzó
1.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.25
Nettó nyereség részvényenként
0.16
Könyv szerinti érték részvényenként
0.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.75
Saját tőke részvényenként
0.76
Kamatadósság részvényenként
0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1095.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 69.16%, és a működési jövedelem növekedése, 69.16%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 167.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 169.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.75%
Bruttó nyereség növekedése
1095.28%
EBIT növekedés
69.16%
Üzemi eredmény növekedése
69.16%
Nettó jövedelem növekedése
167.80%
EPS növekedés
169.57%
EPS hígított növekedés
169.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.26%
Működési cash flow növekedés
94.88%
Szabad cash flow növekedés
94.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-62.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-71.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-35.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
63.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-106.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
270.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
72.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
989.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.29%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-10.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-15.62%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
5.96%
Készletek növekedése
-55.23%
Eszközök növekedése
4.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
28.06%
Adósság növekedése
-85.12%
K+F költségek növekedése
-44.18%
SGA kiadások növekedése
-49.17%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,215,626,175.022, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.15 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 25.17% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 76.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,215,626,175.022
Jövedelem Minőség
-0.03
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
25.17%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
76.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.50%
Capex és értékcsökkenés
-31.90%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.31%
Graham szám
1.65
Tárgyi eszközök megtérülése
16.13%
Graham nettó nettó
0.16
Működő tőke
925,008,000
Tárgyi eszközök értéke
1,603,447,000
Nettó forgóeszközérték
790,058,000
Átlagos követelések
80,121,500
Átlagos kötelezettségek
117,540,000
Átlagos készlet
140,332,000
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
-6.76%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.82, és az ár-könyvérték arány, 0.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -34.84, és az ár/üzemi cash flow, -124.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.82
Ár-könyvérték arány
0.82
Ár/értékesítés arány
1.18
Ár cash flow arány
-124.95
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.48
Vállalati érték többszörös
-6.80
Árfolyam Fair Value
0.82
Ár/működési cash flow arány
-124.95
Ár/szabad cash flow arány
-34.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.23
Vállalati érték az EBITDA felett
2.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-114.33
Eredményhozam
27.50%
Szabad cash flow hozam
-1.50%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
