Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.210%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.053%-os megtérülés képvisel, a Trusco Nakayama Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Trusco Nakayama Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.082%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Trusco Nakayama Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.099%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Trusco Nakayama Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2575-ig emelkedett, míg a mélypontja $2478-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Trusco Nakayama Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 9830.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 256.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (153.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
256.18%
Gyorsasági mutató
153.87%
Készpénzhányad
77.15%
Nyereségességi mutatók
9830.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.32%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.69%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.33%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.96%
Hatékony adókulcs
31.32%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.69%
EBT per EBIT
97.33%
EBIT/bevétel
7.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 690.43% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
154
Kintlévőségi napok
88
Működési ciklus
140.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készpénz-átváltási ciklus
100
Követelések forgalma
6.90
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.97
Készletforgalom
4.15
Befektetett eszközök forgalma
2.53
Eszközök forgalma
1.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 141.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, 141.91, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 605.40, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
141.91
Szabad cash flow részvényenként
141.91
Részvényenkénti készpénz
605.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
0.51
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.31 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 248.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.07%
Adósság-tőke arány
0.31
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
23.47%
Kamatfedezettség
248.14
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4066.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 186.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2437.27, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2367.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4066.57
Nettó nyereség részvényenként
186.05
Könyv szerinti érték részvényenként
2437.27
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2367.97
Saját tőke részvényenként
2437.27
Kamatadósság részvényenként
759.75
Capex részvényenként
-198.89
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 26.27%, és a működési jövedelem növekedése, 26.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 15.46% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.81%
Bruttó nyereség növekedése
-1.62%
EBIT növekedés
26.27%
Üzemi eredmény növekedése
26.27%
Nettó jövedelem növekedése
15.45%
EPS növekedés
15.46%
EPS hígított növekedés
15.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
45.28%
Működési cash flow növekedés
21.55%
Szabad cash flow növekedés
-76.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
83.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.66%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
58.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
113.67%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-1.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
106.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
84.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.88%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
138.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.69%
Követelések növekedése
17.70%
Készletek növekedése
12.27%
Eszközök növekedése
8.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.43%
Adósság növekedése
11.11%
SGA kiadások növekedése
209.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 168,008,686,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -88.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
168,008,686,000
Jövedelem Minőség
1.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-88.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.89%
Capex és értékcsökkenés
-210.55%
Graham szám
3194.13
Tárgyi eszközök megtérülése
5.11%
Graham nettó nettó
191.09
Működő tőke
82,273,000,000
Tárgyi eszközök értéke
156,146,000,000
Nettó forgóeszközérték
47,848,000,000
Átlagos követelések
34,349,500,000
Átlagos kötelezettségek
19,663,500,000
Átlagos készlet
48,070,000,000
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
86
ROIC
6.02%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.07, és az ár-könyvérték arány, 1.07, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.72, és az ár/üzemi cash flow, 18.72, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.07
Ár-könyvérték arány
1.07
Ár/értékesítés arány
0.64
Ár cash flow arány
18.72
Ár-nyereség-növekedési arány
0.30
Vállalati érték többszörös
6.38
Árfolyam Fair Value
1.07
Ár/működési cash flow arány
18.72
Ár/szabad cash flow arány
18.72
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.63
Vállalati érték az EBITDA felett
6.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.35
Eredményhozam
7.61%
Szabad cash flow hozam
1.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
