Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.145%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.036%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.113%-os megtérülés képvisel, a Chi Kan Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chi Kan Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.156%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chi Kan Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.185%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chi Kan Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.14-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.02-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chi Kan Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 9913.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 402.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (373.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (149.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
402.66%
Gyorsasági mutató
373.17%
Készpénzhányad
149.54%
Nyereségességi mutatók
9913.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.63% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.46%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 127.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.63%
Hatékony adókulcs
18.46%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.76%
EBT per EBIT
127.73%
EBIT/bevétel
3.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.03 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 695.05% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
373
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
53.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készpénz-átváltási ciklus
38
Követelések forgalma
6.95
Fizetési kötelezettségek forgalma
23.83
Készletforgalom
358.94
Befektetett eszközök forgalma
1076.93
Eszközök forgalma
3.83
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.23, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.08
Szabad cash flow részvényenként
0.10
Részvényenkénti készpénz
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.28
Cash Flow fedezeti arány
2.54
Rövid távú fedezeti arány
2.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 43.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.06%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.41%
Kamatfedezettség
43.98
Cash Flow/adósság arány
2.54
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 90.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 431.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 58.53%, és a működési jövedelem növekedése, 58.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 38.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
90.55%
Bruttó nyereség növekedése
431.24%
EBIT növekedés
58.53%
Üzemi eredmény növekedése
58.53%
Nettó jövedelem növekedése
38.06%
EPS növekedés
26.33%
EPS hígított növekedés
26.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
10.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
10.19%
Működési cash flow növekedés
-24.76%
Szabad cash flow növekedés
-25.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
55.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
55.31%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
199.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
23.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-13.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
175.08%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
175.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
113.47%
Eszközök növekedése
22.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.97%
Adósság növekedése
57.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.15, és az ár-könyvérték arány, 6.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.64, és az ár/üzemi cash flow, 35.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.15
Ár-könyvérték arány
6.15
Ár/értékesítés arány
1.19
Ár cash flow arány
35.34
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.28
Vállalati érték többszörös
39.28
Árfolyam Fair Value
6.15
Ár/működési cash flow arány
35.34
Ár/szabad cash flow arány
27.64
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
