Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.305%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.099% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.074%-os megtérülés képvisel, a Air Canada ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Air Canada eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 5.962%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Air Canada tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.094%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Air Canada részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.91-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.68-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Air Canada részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ACDVF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 84.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.60%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
84.72%
Gyorsasági mutató
78.83%
Készpénzhányad
23.60%
Nyereségességi mutatók
ACDVF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 127.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.70% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.79%
Hatékony adókulcs
-0.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.97%
EBT per EBIT
127.12%
EBIT/bevétel
7.70%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
26.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
-55
Követelések forgalma
18.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.48
Készletforgalom
49.06
Befektetett eszközök forgalma
1.84
Eszközök forgalma
0.75
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.03, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.50
Szabad cash flow részvényenként
7.89
Részvényenkénti készpénz
22.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.63
Cash Flow fedezeti arány
0.45
Rövid távú fedezeti arány
3.69
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.71
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 14.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 92.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 93.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.62%
Adósság-tőke arány
14.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
92.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
93.41%
Kamatfedezettség
1.90
Cash Flow/adósság arány
0.45
Vállalati saját tőke szorzó
42.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 60.99, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -9.95, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
60.99
Nettó nyereség részvényenként
6.36
Könyv szerinti érték részvényenként
2.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-9.95
Saját tőke részvényenként
2.22
Kamatadósság részvényenként
41.32
Capex részvényenként
-4.37
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 31.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 119.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -36100.00%, és a működési jövedelem növekedése, -36100.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 233.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 233.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
31.87%
Bruttó nyereség növekedése
119.72%
EBIT növekedés
-36100.00%
Üzemi eredmény növekedése
-36100.00%
Nettó jövedelem növekedése
233.88%
EPS növekedés
233.89%
EPS hígított növekedés
227.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.03%
Működési cash flow növekedés
82.43%
Szabad cash flow növekedés
246.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-8.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
194.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
357.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
21.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
244.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
29250.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
935.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
138.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
142.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-85.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-63.44%
Követelések növekedése
8.10%
Készletek növekedése
5.97%
Eszközök növekedése
2.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
151.19%
Adósság növekedése
-20.30%
K+F költségek növekedése
0.94%
SGA kiadások növekedése
30.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,871,362,643.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.49% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -36.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,871,362,643.2
Jövedelem Minőség
1.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.49%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-36.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.16%
Capex és értékcsökkenés
-91.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.17%
Graham szám
17.83
Tárgyi eszközök megtérülése
8.81%
Graham nettó nettó
-55.42
Működő tőke
252,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,561,000,000
Nettó forgóeszközérték
-19,141,000,000
Befektetett tőke
17
Átlagos követelések
1,079,000,000
Átlagos kötelezettségek
3,009,500,000
Átlagos készlet
327,500,000
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készleten lévő készlet napjai
8
ROIC
-27.95%
ROE
2.86%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.49, és az ár-könyvérték arány, 9.49, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.33, és az ár/üzemi cash flow, 1.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.49
Ár-könyvérték arány
9.49
Ár/értékesítés arány
0.30
Ár cash flow arány
1.49
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
-0.88
Árfolyam Fair Value
9.49
Ár/működési cash flow arány
1.49
Ár/szabad cash flow arány
2.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.41
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.77
Vállalati érték az EBITDA felett
-7.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.91
Eredményhozam
34.01%
Szabad cash flow hozam
41.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
