Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.303%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.193%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.514% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.407%-os megtérülés képvisel, a ADTRAN Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ADTRAN Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.929%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ADTRAN Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.195%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ADTRAN Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ADTRAN Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADTN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 246.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (108.38%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
246.50%
Gyorsasági mutató
108.38%
Készpénzhányad
37.76%
Nyereségességi mutatók
ADTN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -49.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 104.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 255.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -19.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-49.44%
Hatékony adókulcs
-4.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
104.00%
EBT per EBIT
255.57%
EBIT/bevétel
-19.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
108
Kintlévőségi napok
161
Működési ciklus
229.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
151
Követelések forgalma
5.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.60
Készletforgalom
2.27
Befektetett eszközök forgalma
8.28
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.14, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.47, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.35, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.14
Szabad cash flow részvényenként
-0.47
Részvényenkénti készpénz
1.35
Kifizetési arány
-0.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-3.40
Cash Flow fedezeti arány
0.32
Rövid távú fedezeti arány
1.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.23
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.18
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 9.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -24.17 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.56%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
9.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.32%
Kamatfedezettség
-24.17
Cash Flow/adósság arány
0.32
Vállalati saját tőke szorzó
5.00
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 14.65, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
14.65
Nettó nyereség részvényenként
-3.41
Könyv szerinti érték részvényenként
7.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.64
Saját tőke részvényenként
7.57
Kamatadósság részvényenként
2.79
Capex részvényenként
-0.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -277.76%, és a működési jövedelem növekedése, -277.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2911.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2335.71% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.05%
Bruttó nyereség növekedése
1.78%
EBIT növekedés
-277.76%
Üzemi eredmény növekedése
-277.76%
Nettó jövedelem növekedése
-2911.79%
EPS növekedés
-2335.71%
EPS hígított növekedés
-2335.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.78%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-26.22%
Működési cash flow növekedés
-21.56%
Szabad cash flow növekedés
-54.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-166.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-157.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-539.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-745.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-7031.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-26.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-18.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.95%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-25.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-24.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-24.56%
Követelések növekedése
-23.51%
Készletek növekedése
-15.26%
Eszközök növekedése
-10.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-52.53%
Adósság növekedése
57.96%
K+F költségek növekedése
43.14%
SGA kiadások növekedése
10.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 722,546,440, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 40.50% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 94.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
722,546,440
Jövedelem Minőség
0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
21.81%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
40.50%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
94.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.75%
Capex és értékcsökkenés
-36.28%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.39%
Graham szám
24.12
Tárgyi eszközök megtérülése
-26.74%
Graham nettó nettó
-2.39
Működő tőke
455,245,000
Tárgyi eszközök értéke
364,178,000
Nettó forgóeszközérték
97,822,000
Átlagos követelések
277,047,500
Átlagos kötelezettségek
199,172,000
Átlagos készlet
394,913,000
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készleten lévő készlet napjai
166
ROIC
-19.26%
ROE
-0.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.59, és az ár-könyvérték arány, 1.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -11.44, és az ár/üzemi cash flow, 38.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.59
Ár-könyvérték arány
1.59
Ár/értékesítés arány
0.40
Ár cash flow arány
38.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-6.30
Árfolyam Fair Value
1.59
Ár/működési cash flow arány
38.76
Ár/szabad cash flow arány
-11.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.63
Vállalati érték az EBITDA felett
-40.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.84
Eredményhozam
-46.51%
Szabad cash flow hozam
-15.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
