Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.945%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.466%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.257% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.013%-os megtérülés képvisel, a Aedifica SA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aedifica SA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.024%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aedifica SA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aedifica SA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $54-ig emelkedett, míg a mélypontja $52.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aedifica SA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AED.BR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 33.78% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (6.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.63%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
33.78%
Gyorsasági mutató
6.18%
Készpénzhányad
3.63%
Nyereségességi mutatók
AED.BR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -5.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 107.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 51.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 46.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.83%
Hatékony adókulcs
-5.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
107.96%
EBT per EBIT
51.11%
EBIT/bevétel
46.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
6
Működési ciklus
12.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
859
Készpénz-átváltási ciklus
-846
Követelések forgalma
28.09
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.42
Befektetett eszközök forgalma
155.25
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.35, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
0.35
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.49 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.03%
Adósság-tőke arány
0.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.85%
Kamatfedezettség
3.49
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 81.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 79.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.35
Nettó nyereség részvényenként
0.56
Könyv szerinti érték részvényenként
81.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
79.20
Saját tőke részvényenként
81.82
Kamatadósság részvényenként
53.20
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -67.96%, és a működési jövedelem növekedése, -67.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -92.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -93.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.96%
Bruttó nyereség növekedése
12.87%
EBIT növekedés
-67.96%
Üzemi eredmény növekedése
-67.96%
Nettó jövedelem növekedése
-92.60%
EPS növekedés
-93.41%
EPS hígított növekedés
-93.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
12.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
12.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-13.06%
Működési cash flow növekedés
-18.66%
Szabad cash flow növekedés
-18.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
96.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
8.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
30.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-7.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-70.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-90.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-84.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
130.05%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
15.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.01%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
82.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
90.62%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-14.00%
Követelések növekedése
-44.50%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
1.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.77%
Adósság növekedése
-9.80%
SGA kiadások növekedése
197.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,043,941,110.85, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 7.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.93% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.55% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,043,941,110.85
Jövedelem Minőség
7.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.93%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.55%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.31%
Capex és értékcsökkenés
-45.23%
Graham szám
32.15
Tárgyi eszközök megtérülése
0.41%
Graham nettó nettó
-58.58
Működő tőke
-279,971,000
Tárgyi eszközök értéke
3,461,641,000
Nettó forgóeszközérték
-2,468,573,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
32,626,000
Átlagos kötelezettségek
13,265,000
Átlagos készlet
41,544,000
Kintlévőségi napok
26
Kintlévőségek kintlévő napjai
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.82, és az ár-könyvérték arány, 0.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.82
Ár-könyvérték arány
0.82
Ár/értékesítés arány
9.23
Vállalati érték többszörös
4.72
Árfolyam Fair Value
0.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.70
Vállalati érték az EBITDA felett
54.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.37
Eredményhozam
0.88%
Szabad cash flow hozam
6.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
