Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.822%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.440%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.124% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.003%-os megtérülés képvisel, a American Equity Investment Life Holding Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A American Equity Investment Life Holding Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.082%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a American Equity Investment Life Holding Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.009%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
American Equity Investment Life Holding Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $56.53-ig emelkedett, míg a mélypontja $55.95-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a American Equity Investment Life Holding Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AEL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A -80.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-77.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (-67.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
-80.85%
Gyorsasági mutató
-77.66%
Készpénzhányad
-67.89%
Nyereségességi mutatók
AEL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 39.91%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 43.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.55%
Hatékony adókulcs
28.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.91%
EBT per EBIT
39.91%
EBIT/bevétel
43.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A -0.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A -1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a -1 készpénz-átalakítási ciklus és a 4470.85% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-78
Kintlévőségi napok
-53968
Működési ciklus
-53959.71
Készpénz-átváltási ciklus
-53960
Követelések forgalma
44.71
Készletforgalom
-0.01
Befektetett eszközök forgalma
-0.55
Eszközök forgalma
0.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 50.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 49.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 141.46, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 2.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
50.03
Szabad cash flow részvényenként
49.39
Részvényenkénti készpénz
141.46
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
2.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
4.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
78.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
54.78
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.28%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.24%
Kamatfedezettség
1.75
Cash Flow/adósság arány
4.56
Vállalati saját tőke szorzó
22.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.29, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.65 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 38.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.29
Nettó nyereség részvényenként
2.65
Könyv szerinti érték részvényenként
38.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.28
Saját tőke részvényenként
38.04
Kamatadósság részvényenként
11.52
Capex részvényenként
-0.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -55.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -60.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.06%, és a működési jövedelem növekedése, -100.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -82.76%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -80.02% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-55.09%
Bruttó nyereség növekedése
-60.58%
EBIT növekedés
-100.06%
Üzemi eredmény növekedése
-100.06%
Nettó jövedelem növekedése
-82.76%
EPS növekedés
-80.02%
EPS hígított növekedés
-79.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-14.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-14.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-31.33%
Működési cash flow növekedés
-81.19%
Szabad cash flow növekedés
-81.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-45.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-34.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-47.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-63.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
905.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-32.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-48.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-64.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
76.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.32%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-47.52%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
179.70%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
95.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-20.08%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-94.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.35%
Adósság növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -4,473,270,736, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 18.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.56% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-4,473,270,736
Jövedelem Minőség
18.71
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.56%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.96%
Capex és értékcsökkenés
-578.81%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.73%
Graham szám
47.62
Tárgyi eszközök megtérülése
0.33%
Graham nettó nettó
-948.33
Működő tőke
26,031,966,000
Tárgyi eszközök értéke
-22,506,000
Nettó forgóeszközérték
-52,605,609,000
Átlagos követelések
46,676,000
Átlagos készlet
-24,122,032,000
Kintlévőségi napok
8
Készleten lévő készlet napjai
-53968
ROIC
-0.03%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.47, és az ár-könyvérték arány, 1.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.16, és az ár/üzemi cash flow, 1.13, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.47
Ár-könyvérték arány
1.47
Ár/értékesítés arány
2.66
Ár cash flow arány
1.13
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.38
Vállalati érték többszörös
16.87
Árfolyam Fair Value
1.47
Ár/működési cash flow arány
1.13
Ár/szabad cash flow arány
1.16
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-2.64
Vállalati érték az EBITDA felett
-23.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.14
Eredményhozam
4.75%
Szabad cash flow hozam
87.71%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
