Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.617%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.208%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.146% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.029%-os megtérülés képvisel, a American Electric Power Company, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A American Electric Power Company, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.112%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a American Electric Power Company, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.046%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
American Electric Power Company, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $49.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $49.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a American Electric Power Company, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AEPPZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 53.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (27.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
53.63%
Gyorsasági mutató
27.07%
Készpénzhányad
2.12%
Nyereségességi mutatók
AEPPZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -3.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 105.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 66.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.76%
Hatékony adókulcs
-3.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
105.90%
EBT per EBIT
66.04%
EBIT/bevétel
20.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségi napok
87
Működési ciklus
134.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
98
Készpénz-átváltási ciklus
36
Követelések forgalma
7.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.72
Készletforgalom
4.18
Befektetett eszközök forgalma
0.25
Eszközök forgalma
0.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.89, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.80, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.64 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.89
Szabad cash flow részvényenként
-2.80
Részvényenkénti készpénz
0.85
Kifizetési arány
0.64
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.26
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
1.14
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.64
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.71 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.27%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.21%
Adósság-tőke arány
1.71
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
60.27%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
63.13%
Kamatfedezettség
4.21
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
3.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 48.65, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 48.63, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.58
Nettó nyereség részvényenként
4.26
Könyv szerinti érték részvényenként
48.65
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
48.63
Saját tőke részvényenként
48.65
Kamatadósság részvényenként
80.56
Capex részvényenként
-14.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -17.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 205.46%, és a működési jövedelem növekedése, 205.46%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -9.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.96%
Bruttó nyereség növekedése
-17.54%
EBIT növekedés
205.46%
Üzemi eredmény növekedése
205.46%
Nettó jövedelem növekedése
-7.27%
EPS növekedés
-9.07%
EPS hígított növekedés
-9.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
105463434.61%
Működési cash flow növekedés
37.71%
Szabad cash flow növekedés
22.86%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
22.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
121255251.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
31.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
18.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
118979513.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
72.85%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
115386247.19%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
56.05%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
26.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
77120530.62%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
69.41%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.41%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
117085661.90%
Követelések növekedése
29.40%
Készletek növekedése
31.63%
Eszközök növekedése
6.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
68424691.99%
Adósság növekedése
8.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 85,423,757,052.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -149.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
85,423,757,052.04
Jövedelem Minőség
2.27
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-149.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-39.54%
Capex és értékcsökkenés
-235.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.27%
Graham szám
68.25
Tárgyi eszközök megtérülése
2.29%
Graham nettó nettó
-130.97
Működő tőke
-5,501,500,000
Tárgyi eszközök értéke
25,233,400,000
Nettó forgóeszközérték
-65,316,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,636,650,000
Átlagos kötelezettségek
2,322,750,000
Átlagos készlet
1,590,800,000
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készleten lévő készlet napjai
104
ROIC
5.04%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.86, és az ár-könyvérték arány, 1.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -32.54, és az ár/üzemi cash flow, 8.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.86
Ár-könyvérték arány
1.86
Ár/értékesítés arány
2.48
Ár cash flow arány
8.35
Ár-nyereség-növekedési arány
0.79
Vállalati érték többszörös
0.59
Árfolyam Fair Value
1.86
Ár/működési cash flow arány
8.35
Ár/szabad cash flow arány
-32.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.50
Vállalati érték az EBITDA felett
24.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.04
Eredményhozam
5.24%
Szabad cash flow hozam
-5.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
