Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.479%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.265%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.185% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.034%-os megtérülés képvisel, a Ameren Illinois Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ameren Illinois Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.093%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ameren Illinois Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.054%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ameren Illinois Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $78-ig emelkedett, míg a mélypontja $78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ameren Illinois Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AILIN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 56.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
56.96%
Gyorsasági mutató
29.57%
Nyereségességi mutatók
AILIN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.67%
Hatékony adókulcs
24.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.06%
EBT per EBIT
93.08%
EBIT/bevétel
26.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
87.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készpénz-átváltási ciklus
17
Követelések forgalma
7.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.12
Készletforgalom
10.01
Befektetett eszközök forgalma
0.23
Eszközök forgalma
0.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 0.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.28
Szabad cash flow részvényenként
-2.09
Kifizetési arány
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.34
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.49
Cash Flow fedezeti arány
0.20
Rövid távú fedezeti arány
1.47
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.66
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.81 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.79%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.24%
Adósság-tőke arány
0.81
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
41.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.79%
Kamatfedezettség
4.23
Cash Flow/adósság arány
0.20
Vállalati saját tőke szorzó
2.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 25.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 24.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.22
Nettó nyereség részvényenként
2.31
Könyv szerinti érték részvényenként
25.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
24.35
Saját tőke részvényenként
25.91
Kamatadósság részvényenként
22.54
Capex részvényenként
-6.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 29.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.67%, és a működési jövedelem növekedése, 14.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
29.74%
Bruttó nyereség növekedése
11.45%
EBIT növekedés
14.67%
Üzemi eredmény növekedése
14.67%
Nettó jövedelem növekedése
20.61%
Működési cash flow növekedés
58.31%
Szabad cash flow növekedés
28.18%
Követelések növekedése
54.85%
Készletek növekedése
34.68%
Eszközök növekedése
9.35%
Adósság növekedése
13.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,278,199,922, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.80, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -157.65% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,278,199,922
Jövedelem Minőség
1.80
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-157.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-49.71%
Capex és értékcsökkenés
-310.77%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.75%
Graham szám
36.71
Tárgyi eszközök megtérülése
3.44%
Graham nettó nettó
-41.02
Működő tőke
-386,000,000
Tárgyi eszközök értéke
6,414,000,000
Nettó forgóeszközérték
-10,250,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
573,000,000
Átlagos kötelezettségek
483,000,000
Átlagos készlet
229,000,000
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készleten lévő készlet napjai
43
ROIC
5.13%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.69, és az ár-könyvérték arány, 2.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.24, és az ár/üzemi cash flow, 16.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.69
Ár-könyvérték arány
2.69
Ár/értékesítés arány
0.53
Ár cash flow arány
16.59
Ár-nyereség-növekedési arány
1.18
Vállalati érték többszörös
-2.42
Árfolyam Fair Value
2.69
Ár/működési cash flow arány
16.59
Ár/szabad cash flow arány
-3.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.55
Vállalati érték az EBITDA felett
16.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.93
Eredményhozam
2.96%
Szabad cash flow hozam
-3.08%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
