Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.396%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.249% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Aflac Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aflac Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.220%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aflac Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aflac Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $85.32-ig emelkedett, míg a mélypontja $82.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aflac Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AFL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 331.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (298.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (194.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
331.45%
Gyorsasági mutató
298.37%
Készpénzhányad
194.84%
Nyereségességi mutatók
AFL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 71.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.13%
Hatékony adókulcs
11.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.56%
EBT per EBIT
71.12%
EBIT/bevétel
39.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 2205.19% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
298
Kintlévőségi napok
-28632060
Működési ciklus
-28632043.45
Készpénz-átváltási ciklus
-28632043
Követelések forgalma
22.05
Befektetett eszközök forgalma
42.02
Eszközök forgalma
0.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.87, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.48
Szabad cash flow részvényenként
5.48
Részvényenkénti készpénz
9.87
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
61.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.30
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.97%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 41.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.59%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.97%
Kamatfedezettség
41.09
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
5.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 31.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 36.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
31.37
Nettó nyereség részvényenként
7.81
Könyv szerinti érték részvényenként
36.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
36.88
Saját tőke részvényenként
36.88
Kamatadósság részvényenként
12.60
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 164.44%, és a működési jövedelem növekedése, 164.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.21% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.29%
Bruttó nyereség növekedése
-0.87%
EBIT növekedés
164.44%
Üzemi eredmény növekedése
164.44%
Nettó jövedelem növekedése
5.45%
EPS növekedés
12.21%
EPS hígított növekedés
12.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.10%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.07%
Működési cash flow növekedés
-17.76%
Szabad cash flow növekedés
-17.76%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
129.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
105.97%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
16.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
134.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-21.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
137.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
57.25%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.38%
Követelések növekedése
31.07%
Készletek növekedése
-985.13%
Eszközök növekedése
-0.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.24%
Adósság növekedése
-0.73%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 52,266,272,500, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
52,266,272,500
Jövedelem Minőség
0.68
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
79.69%
Graham szám
80.52
Tárgyi eszközök megtérülése
17.53%
Graham nettó nettó
-237.74
Működő tőke
5,115,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-82,313,000,000
Nettó forgóeszközérték
-101,568,000,000
Átlagos követelések
747,500,000
Átlagos készlet
-42,836,500,000
Kintlévőségi napok
17
ROIC
40.61%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.26, és az ár-könyvérték arány, 2.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.44, és az ár/üzemi cash flow, 15.57, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.26
Ár-könyvérték arány
2.26
Ár/értékesítés arány
2.63
Ár cash flow arány
15.57
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.79
Vállalati érték többszörös
9.23
Árfolyam Fair Value
2.26
Ár/működési cash flow arány
15.57
Ár/szabad cash flow arány
15.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.79
Vállalati érték az EBITDA felett
1340.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.38
Eredményhozam
9.47%
Szabad cash flow hozam
6.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
