Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.413%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.180%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.111% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a L'Air Liquide S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A L'Air Liquide S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.194%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a L'Air Liquide S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.189%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
L'Air Liquide S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $188-ig emelkedett, míg a mélypontja $188-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a L'Air Liquide S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AI.VI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 86.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (52.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
86.60%
Gyorsasági mutató
52.96%
Készpénzhányad
18.46%
Nyereségességi mutatók
AI.VI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.06%
Hatékony adókulcs
23.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.04%
EBT per EBIT
83.50%
EBIT/bevétel
18.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségi napok
33
Működési ciklus
59.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
13.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.34
Készletforgalom
11.10
Befektetett eszközök forgalma
1.75
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.84, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.11, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17.59
Szabad cash flow részvényenként
7.84
Részvényenkénti készpénz
3.11
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.45
Cash Flow fedezeti arány
0.83
Rövid távú fedezeti arány
3.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.38
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.89%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.27%
Kamatfedezettség
17.30
Cash Flow/adósság arány
0.83
Vállalati saját tőke szorzó
1.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 52.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 46.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
52.88
Nettó nyereség részvényenként
5.90
Könyv szerinti érték részvényenként
46.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.01
Saját tőke részvényenként
46.58
Kamatadósság részvényenként
22.18
Capex részvényenként
-6.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -44.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.10%, és a működési jövedelem növekedése, 18.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.77%
Bruttó nyereség növekedése
-44.92%
EBIT növekedés
18.10%
Üzemi eredmény növekedése
18.10%
Nettó jövedelem növekedése
11.57%
EPS növekedés
11.74%
EPS hígított növekedés
11.39%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.09%
Működési cash flow növekedés
4.22%
Szabad cash flow növekedés
4.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
58.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.27%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
33.90%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
88.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
27.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
15.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
63.92%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
99.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
35.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
30.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
68.40%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
35.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.12%
Követelések növekedése
-21.91%
Készletek növekedése
11.67%
Eszközök növekedése
-2.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.46%
Adósság növekedése
-9.45%
K+F költségek növekedése
0.32%
SGA kiadások növekedése
-0.80%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 102,795,959,845.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 32.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -56.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
102,795,959,845.6
Jövedelem Minőség
1.97
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.12%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
32.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-56.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.29%
Capex és értékcsökkenés
-136.72%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.14%
Graham szám
78.61
Tárgyi eszközök megtérülése
9.47%
Graham nettó nettó
-34.68
Működő tőke
-1,179,500,000
Tárgyi eszközök értéke
9,404,600,000
Nettó forgóeszközérték
-15,479,800,000
Átlagos követelések
3,462,650,000
Átlagos kötelezettségek
3,546,550,000
Átlagos készlet
2,075,450,000
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
43
ROIC
10.97%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.00, és az ár-könyvérték arány, 4.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.76, és az ár/üzemi cash flow, 10.58, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.00
Ár-könyvérték arány
4.00
Ár/értékesítés arány
2.35
Ár cash flow arány
10.58
Ár-nyereség-növekedési arány
5.91
Vállalati érték többszörös
7.76
Árfolyam Fair Value
4.00
Ár/működési cash flow arány
10.58
Ár/szabad cash flow arány
23.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.80
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.72
Vállalati érték az EBITDA felett
13.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.98
Eredményhozam
3.33%
Szabad cash flow hozam
2.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
