Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.574%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.124%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.004% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.002%-os megtérülés képvisel, a Akatsuki Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Akatsuki Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.003%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Akatsuki Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.068%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Akatsuki Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Akatsuki Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AKAFF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 626.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (572.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (503.33%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
626.89%
Gyorsasági mutató
572.41%
Készpénzhányad
503.33%
Nyereségességi mutatók
AKAFF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 105.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -5.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 60.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.45%
Hatékony adókulcs
105.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-5.24%
EBT per EBIT
60.15%
EBIT/bevétel
12.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.27 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 619.58% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
572
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
80.98
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
41
Követelések forgalma
6.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.12
Készletforgalom
16.54
Befektetett eszközök forgalma
37.95
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 2416.46, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
2416.46
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 63.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.40%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.18%
Kamatfedezettség
63.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1794.40, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 98.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2857.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2856.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1794.40
Nettó nyereség részvényenként
98.95
Könyv szerinti érték részvényenként
2857.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2856.76
Saját tőke részvényenként
2857.35
Kamatadósság részvényenként
756.81
Capex részvényenként
-4.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -23.47%, és a működési jövedelem növekedése, -23.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -74.16%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -74.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.37%
Bruttó nyereség növekedése
-7.41%
EBIT növekedés
-23.47%
Üzemi eredmény növekedése
-23.47%
Nettó jövedelem növekedése
-74.16%
EPS növekedés
-74.07%
EPS hígított növekedés
-74.02%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.53%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.12%
Működési cash flow növekedés
5.30%
Szabad cash flow növekedés
14.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
329.18%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-22.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
733.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-28.86%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
178.92%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-76.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-79.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1256.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
149.92%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.42%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
702.25%
Követelések növekedése
-26.63%
Eszközök növekedése
15.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.69%
Adósság növekedése
142.40%
K+F költségek növekedése
71.89%
SGA kiadások növekedése
-16.43%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 49,392,314,268.271, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.17 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 15.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
49,392,314,268.271
Jövedelem Minőség
3.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
15.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.23%
Capex és értékcsökkenés
-37.84%
Graham szám
2522.22
Tárgyi eszközök megtérülése
2.53%
Graham nettó nettó
1668.16
Működő tőke
33,516,000,000
Tárgyi eszközök értéke
38,744,000,000
Nettó forgóeszközérték
26,462,000,000
Átlagos követelések
4,655,000,000
Átlagos kötelezettségek
804,000,000
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
ROIC
4.14%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.92, és az ár-könyvérték arány, 0.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.92
Ár-könyvérték arány
0.92
Ár/értékesítés arány
1.40
Ár-nyereség-növekedési arány
0.48
Vállalati érték többszörös
16.94
Árfolyam Fair Value
0.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.03
Vállalati érték az EBITDA felett
8.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.79
Eredményhozam
1.83%
Szabad cash flow hozam
6.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
