Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.404%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.241%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.202% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.150%-os megtérülés képvisel, a Paradox Interactive AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Paradox Interactive AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.206%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Paradox Interactive AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.214%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Paradox Interactive AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Paradox Interactive AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PRXXF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 305.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (290.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (202.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
305.25%
Gyorsasági mutató
290.04%
Készpénzhányad
202.62%
Nyereségességi mutatók
PRXXF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.33% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.74%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.33%
Hatékony adókulcs
23.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.74%
EBT per EBIT
109.46%
EBIT/bevétel
24.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 598.11% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
290
Működési ciklus
61.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
44
Követelések forgalma
5.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
21.06
Befektetett eszközök forgalma
24.10
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.84, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.40 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.51, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.73
Szabad cash flow részvényenként
5.96
Részvényenkénti készpénz
11.84
Kifizetési arány
0.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.51
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.47
Cash Flow fedezeti arány
14.35
Rövid távú fedezeti arány
44.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.45
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 68.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.64%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.28%
Kamatfedezettség
68.59
Cash Flow/adósság arány
14.35
Vállalati saját tőke szorzó
1.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.01
Nettó nyereség részvényenként
5.02
Könyv szerinti érték részvényenként
24.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.75
Saját tőke részvényenként
24.81
Kamatadósság részvényenként
1.13
Capex részvényenként
-6.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 33.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -25.84%, és a működési jövedelem növekedése, -25.84%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -25.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
33.92%
Bruttó nyereség növekedése
-3.20%
EBIT növekedés
-25.84%
Üzemi eredmény növekedése
-25.84%
Nettó jövedelem növekedése
-25.13%
EPS növekedés
-25.19%
EPS hígított növekedés
-25.52%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
100.01%
Működési cash flow növekedés
33.84%
Szabad cash flow növekedés
158.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
134.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
47.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
152.39%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
49.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.14%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
206.86%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
73.71%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.99%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.99%
Követelések növekedése
59.81%
Készletek növekedése
392.33%
Eszközök növekedése
13.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.30%
Adósság növekedése
-22.70%
K+F költségek növekedése
151.53%
SGA kiadások növekedése
48.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,837,725,593.123, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 32.67% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 44.44% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -48.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,837,725,593.123
Jövedelem Minőség
2.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
32.67%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
44.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-48.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-26.73%
Capex és értékcsökkenés
-71.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.07%
Graham szám
52.96
Tárgyi eszközök megtérülése
26.68%
Graham nettó nettó
7.70
Működő tőke
1,105,173,000
Tárgyi eszközök értéke
1,029,371,000
Nettó forgóeszközérték
885,132,000
Átlagos követelések
411,512,500
Átlagos kötelezettségek
52,484,000
Átlagos készlet
118,537,500
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készleten lévő készlet napjai
46
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.41, és az ár-könyvérték arány, 6.41, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.11, és az ár/üzemi cash flow, 13.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.41
Ár-könyvérték arány
6.41
Ár/értékesítés arány
6.70
Ár cash flow arány
13.17
Vállalati érték többszörös
11.36
Árfolyam Fair Value
6.41
Ár/működési cash flow arány
13.17
Ár/szabad cash flow arány
28.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.18
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.75
Vállalati érték az EBITDA felett
10.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.29
Eredményhozam
2.82%
Szabad cash flow hozam
3.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
