Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.592%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.442%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.202% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Alexander & Baldwin, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Alexander & Baldwin, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.044%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Alexander & Baldwin, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.066%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Alexander & Baldwin, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Alexander & Baldwin, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALEX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 29.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (24.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
29.88%
Gyorsasági mutató
24.90%
Készpénzhányad
9.70%
Nyereségességi mutatók
ALEX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 57.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 44.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.37%
Hatékony adókulcs
12.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.81%
EBT per EBIT
57.41%
EBIT/bevétel
44.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségi napok
-24
Működési ciklus
8.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készpénz-átváltási ciklus
-10
Követelések forgalma
11.49
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.59
Készletforgalom
-15.37
Befektetett eszközök forgalma
0.16
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.07
Szabad cash flow részvényenként
0.63
Részvényenkénti készpénz
0.30
Kifizetési arány
1.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.56
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.96
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.72%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.07%
Kamatfedezettség
3.99
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
1.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.88
Nettó nyereség részvényenként
0.41
Könyv szerinti érték részvényenként
13.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.20
Saját tőke részvényenként
13.82
Kamatadósság részvényenként
6.67
Capex részvényenként
-0.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.59%, és a működési jövedelem növekedése, 30.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 160.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 160.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.37%
Bruttó nyereség növekedése
5.16%
EBIT növekedés
30.59%
Üzemi eredmény növekedése
30.59%
Nettó jövedelem növekedése
160.20%
EPS növekedés
160.29%
EPS hígított növekedés
160.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.44%
Működési cash flow növekedés
97.35%
Szabad cash flow növekedés
191.87%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-65.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-68.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-31.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
207.14%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
5.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-50.61%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
141.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
429.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-47.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-18.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-8.87%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1866.20%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-60.07%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
364.02%
Követelések növekedése
116.15%
Készletek növekedése
-103.21%
Eszközök növekedése
-7.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.16%
Adósság növekedése
-2.52%
SGA kiadások növekedése
-3.90%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,832,252,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,832,252,000
Jövedelem Minőség
1.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.94%
Capex és értékcsökkenés
-85.95%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.92%
Graham szám
11.30
Tárgyi eszközök megtérülése
1.86%
Graham nettó nettó
-8.35
Működő tőke
-112,300,000
Tárgyi eszközök értéke
958,000,000
Nettó forgóeszközérték
-587,400,000
Átlagos követelések
20,550,000
Átlagos kötelezettségek
5,150,000
Átlagos készlet
61,850,000
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
-21
ROIC
5.21%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.22, és az ár-könyvérték arány, 1.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.88, és az ár/üzemi cash flow, 15.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.22
Ár-könyvérték arány
1.22
Ár/értékesítés arány
5.59
Ár cash flow arány
15.81
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.48
Vállalati érték többszörös
6.02
Árfolyam Fair Value
1.22
Ár/működési cash flow arány
15.81
Ár/szabad cash flow arány
26.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.77
Vállalati érték az EBITDA felett
13.00
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.31
Eredményhozam
2.16%
Szabad cash flow hozam
2.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
