Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.086%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.117%-os megtérülés képvisel, a Avante Logixx Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Avante Logixx Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.172%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Avante Logixx Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.077%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Avante Logixx Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.57-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Avante Logixx Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALXXF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 260.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (234.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (95.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
260.45%
Gyorsasági mutató
234.63%
Készpénzhányad
95.62%
Nyereségességi mutatók
ALXXF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -13.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 215.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -6.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-13.42%
Hatékony adókulcs
-4.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.98%
EBT per EBIT
215.74%
EBIT/bevétel
-6.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 276.84% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
235
Kintlévőségi napok
18
Működési ciklus
149.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
86
Követelések forgalma
2.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.76
Készletforgalom
20.82
Befektetett eszközök forgalma
10.58
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.22, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.19
Szabad cash flow részvényenként
0.18
Részvényenkénti készpénz
0.22
Kifizetési arány
-0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
3.79
Rövid távú fedezeti arány
10.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
24.68
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
20.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.29%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.18%
Kamatfedezettség
-2.45
Cash Flow/adósság arány
3.79
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.75
Könyv szerinti érték részvényenként
0.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.45
Saját tőke részvényenként
0.63
Kamatadósság részvényenként
0.10
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 83.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 64.99%, és a működési jövedelem növekedése, 64.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 100.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 100.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.94%
Bruttó nyereség növekedése
83.59%
EBIT növekedés
64.99%
Üzemi eredmény növekedése
64.99%
Nettó jövedelem növekedése
100.74%
EPS növekedés
100.60%
EPS hígított növekedés
100.60%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
21.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
21.34%
Működési cash flow növekedés
-536.24%
Szabad cash flow növekedés
-680.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-47.31%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-67.97%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-653.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-197.82%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-96.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-88.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4110.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-7.48%
Követelések növekedése
48.95%
Készletek növekedése
-0.73%
Eszközök növekedése
-40.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-13.84%
Adósság növekedése
-78.01%
SGA kiadások növekedése
12.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,167,318.814, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.89% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 24.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,167,318.814
Jövedelem Minőség
1.03
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.38
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.89%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.78%
Capex és értékcsökkenés
-86.87%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.28%
Graham szám
0.13
Tárgyi eszközök megtérülése
0.16%
Graham nettó nettó
0.24
Működő tőke
9,913,951
Tárgyi eszközök értéke
11,948,803
Nettó forgóeszközérték
8,517,707
Átlagos követelések
5,083,902.5
Átlagos kötelezettségek
5,179,985
Átlagos készlet
932,810.5
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségek kintlévő napjai
89
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
-3.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.31, és az ár-könyvérték arány, 1.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.96, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.67, és az ár/üzemi cash flow, 4.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.31
Ár-könyvérték arány
1.31
Ár/értékesítés arány
0.96
Ár cash flow arány
4.47
Ár-nyereség-növekedési arány
0.13
Vállalati érték többszörös
-175.43
Árfolyam Fair Value
1.31
Ár/működési cash flow arány
4.47
Ár/szabad cash flow arány
4.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.91
Vállalati érték az EBITDA felett
29.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.58
Eredményhozam
0.12%
Szabad cash flow hozam
-18.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
