Egyszerűbben fogalmazva, Air Products and Chemicals, Inc. rendelkezik 222.306 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.314%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.224%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.203% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Air Products and Chemicals, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Air Products and Chemicals, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.170%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Air Products and Chemicals, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.085%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Air Products and Chemicals, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $240.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $233.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Air Products and Chemicals, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A APD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 149.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (107.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (62.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
149.16%
Gyorsasági mutató
107.21%
Készpénzhányad
62.42%
Nyereségességi mutatók
APD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.18%
Hatékony adókulcs
18.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.72%
EBT per EBIT
112.38%
EBIT/bevétel
22.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 708.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségi napok
32
Működési ciklus
83.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
122
Készpénz-átváltási ciklus
-39
Követelések forgalma
7.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.00
Készletforgalom
11.56
Befektetett eszközök forgalma
0.58
Eszközök forgalma
0.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 11.86, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.63 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.73
Szabad cash flow részvényenként
-11.79
Részvényenkénti készpénz
11.86
Kifizetési arány
0.63
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.80
Cash Flow fedezeti arány
0.24
Rövid távú fedezeti arány
2.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.44
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.92%
Adósság-tőke arány
0.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.74%
Kamatfedezettség
10.37
Cash Flow/adósság arány
0.24
Vállalati saját tőke szorzó
2.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 56.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 64.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 65.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
56.68
Nettó nyereség részvényenként
10.35
Könyv szerinti érték részvényenként
64.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
65.07
Saját tőke részvényenként
64.39
Kamatadósság részvényenként
50.00
Capex részvényenként
-20.81
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.11%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.66%, és a működési jövedelem növekedése, 6.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.78%
Bruttó nyereség növekedése
12.11%
EBIT növekedés
6.66%
Üzemi eredmény növekedése
6.66%
Nettó jövedelem növekedése
1.95%
EPS növekedés
1.98%
EPS hígított növekedés
2.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.04%
Működési cash flow növekedés
-0.74%
Szabad cash flow növekedés
-567.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
41.57%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
92.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
24.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-2.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
118.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
91.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
30.05%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.90%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
149.61%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
64.45%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.94%
Követelések növekedése
4.86%
Készletek növekedése
26.76%
Eszközök növekedése
17.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.75%
Adósság növekedése
43.06%
K+F költségek növekedése
2.62%
SGA kiadások növekedése
6.26%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 72,319,720,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -144.29% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
72,319,720,000
Jövedelem Minőség
1.40
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.84%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-144.29%
Capex a bevételhez viszonyítva
-36.72%
Capex és értékcsökkenés
-340.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.48%
Graham szám
122.43
Tárgyi eszközök megtérülése
7.47%
Graham nettó nettó
-55.11
Működő tőke
1,304,700,000
Tárgyi eszközök értéke
14,464,000,000
Nettó forgóeszközérték
-11,141,700,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,366,350,000
Átlagos kötelezettségek
2,830,850,000
Átlagos készlet
583,000,000
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
119
Készleten lévő készlet napjai
27
ROIC
7.99%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.74, és az ár-könyvérték arány, 3.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -21.23, és az ár/üzemi cash flow, 17.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.74
Ár-könyvérték arány
3.74
Ár/értékesítés arány
4.58
Ár cash flow arány
17.02
Ár-nyereség-növekedési arány
11.41
Vállalati érték többszörös
9.79
Árfolyam Fair Value
3.74
Ár/működési cash flow arány
17.02
Ár/szabad cash flow arány
-21.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.74
Vállalati érték az EBITDA felett
15.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.56
Eredményhozam
3.65%
Szabad cash flow hozam
-2.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
