Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.101%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.057%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.029% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.057%-os megtérülés képvisel, a Eagers Automotive Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eagers Automotive Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.225%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eagers Automotive Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.203%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eagers Automotive Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.08-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eagers Automotive Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A APE.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 102.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (26.62%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
102.36%
Gyorsasági mutató
26.62%
Készpénzhányad
10.14%
Nyereségességi mutatók
APE.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 76.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.32%
Hatékony adókulcs
30.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.98%
EBT per EBIT
76.31%
EBIT/bevétel
5.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.02 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségi napok
67
Működési ciklus
80.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
56
Követelések forgalma
27.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.31
Készletforgalom
5.47
Befektetett eszközök forgalma
7.84
Eszközök forgalma
1.99
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.86, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.66 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.62
Szabad cash flow részvényenként
1.33
Részvényenkénti készpénz
0.86
Kifizetési arány
0.66
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.82
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
0.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.59
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.35%
Adósság-tőke arány
1.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.52%
Kamatfedezettség
4.27
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
3.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
38.81
Nettó nyereség részvényenként
1.11
Könyv szerinti érték részvényenként
5.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.76
Saját tőke részvényenként
5.00
Kamatadósság részvényenként
8.18
Capex részvényenként
-0.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.34%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 15.71%, és a működési jövedelem növekedése, 15.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -8.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -8.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.34%
Bruttó nyereség növekedése
17.50%
EBIT növekedés
15.71%
Üzemi eredmény növekedése
15.71%
Nettó jövedelem növekedése
-8.78%
EPS növekedés
-8.26%
EPS hígított növekedés
-9.09%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.32%
Működési cash flow növekedés
2.14%
Szabad cash flow növekedés
72.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
153.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
277.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
174.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
204.41%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
112.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
92.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
52.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
846.34%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
111.10%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
519.71%
Követelések növekedése
14.82%
Készletek növekedése
52.93%
Eszközök növekedése
20.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.54%
Adósság növekedése
14.33%
SGA kiadások növekedése
19.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,127,777,103.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -17.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,127,777,103.2
Jövedelem Minőség
1.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.75%
Capex és értékcsökkenés
-61.25%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.02%
Graham szám
11.17
Tárgyi eszközök megtérülése
6.88%
Graham nettó nettó
-9.22
Működő tőke
51,735,000
Tárgyi eszközök értéke
445,813,000
Nettó forgóeszközérték
-1,399,619,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
337,698,500
Átlagos kötelezettségek
241,184,500
Átlagos készlet
1,339,654,999.5
Kintlévőségi napok
13
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készleten lévő készlet napjai
67
ROIC
12.18%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.42, és az ár-könyvérték arány, 2.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.05, és az ár/üzemi cash flow, 7.38, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.42
Ár-könyvérték arány
2.42
Ár/értékesítés arány
0.31
Ár cash flow arány
7.38
Vállalati érték többszörös
0.94
Árfolyam Fair Value
2.42
Ár/működési cash flow arány
7.38
Ár/szabad cash flow arány
9.05
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.62
Vállalati érték az EBITDA felett
8.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.72
Eredményhozam
7.65%
Szabad cash flow hozam
9.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
