Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.398%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.168%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.082% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.060%-os megtérülés képvisel, a Turners Automotive Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Turners Automotive Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.185%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Turners Automotive Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.124%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Turners Automotive Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Turners Automotive Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TRA.NZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 22410.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (17879.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (508.61%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
22410.30%
Gyorsasági mutató
17879.96%
Készpénzhányad
508.61%
Nyereségességi mutatók
TRA.NZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.13%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 68.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.47%
Hatékony adókulcs
28.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.13%
EBT per EBIT
68.06%
EBIT/bevétel
16.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 224.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 179 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 144.84% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
17880
Kintlévőségi napok
23
Működési ciklus
275.12
Készpénz-átváltási ciklus
275
Követelések forgalma
1.45
Készletforgalom
15.80
Befektetett eszközök forgalma
4.81
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.55, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.15, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.29
Szabad cash flow részvényenként
0.55
Részvényenkénti készpénz
0.15
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.42
Cash Flow fedezeti arány
0.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.33
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 48.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
48.94%
Adósság-tőke arány
1.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
59.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.88%
Kamatfedezettség
4.20
Cash Flow/adósság arány
0.27
Vállalati saját tőke szorzó
3.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.50
Nettó nyereség részvényenként
0.38
Könyv szerinti érték részvényenként
3.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.19
Saját tőke részvényenként
3.15
Kamatadósság részvényenként
10.07
Capex részvényenként
-0.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.14%, és a működési jövedelem növekedése, 21.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 4.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 5.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.74%
Bruttó nyereség növekedése
13.87%
EBIT növekedés
21.14%
Üzemi eredmény növekedése
21.14%
Nettó jövedelem növekedése
4.11%
EPS növekedés
5.56%
EPS hígított növekedés
5.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.34%
Részvényenkénti osztalék növekedése
43.57%
Működési cash flow növekedés
255.47%
Szabad cash flow növekedés
140.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
651.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
177.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
212448.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
316.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
28.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
17.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.40%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
60.81%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.24%
Követelések növekedése
0.20%
Készletek növekedése
-18.52%
Eszközök növekedése
3.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.18%
Adósság növekedése
-0.41%
SGA kiadások növekedése
9.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 718,011,578.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 19.20% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -64.66% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
718,011,578.72
Jövedelem Minőség
2.10
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
19.20%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-64.66%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.36%
Capex és értékcsökkenés
-384.88%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.07%
Graham szám
5.16
Tárgyi eszközök megtérülése
4.73%
Graham nettó nettó
-1.82
Működő tőke
44,564,000
Tárgyi eszközök értéke
108,694,000
Nettó forgóeszközérték
-25,325,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
440,241,500
Átlagos kötelezettségek
24,151,000
Átlagos készlet
29,018,500
Kintlévőségi napok
413
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készleten lévő készlet napjai
55
ROIC
4.17%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.24, és az ár-könyvérték arány, 1.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.41, és az ár/üzemi cash flow, 3.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.24
Ár-könyvérték arány
1.24
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
3.10
Ár-nyereség-növekedési arány
0.42
Vállalati érték többszörös
-0.64
Árfolyam Fair Value
1.24
Ár/működési cash flow arány
3.10
Ár/szabad cash flow arány
7.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.85
Vállalati érték az EBITDA felett
9.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.51
Eredményhozam
11.20%
Szabad cash flow hozam
8.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
